目　　录

第一部分　　郑州市金水区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区教育体育局概况

 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于教育工作的方针、政策和法规。 

（二）研究拟定金水区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责金水区教育统计工作。 

（三）负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。 

（五）综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育工作；负责教育督导与评估。 

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。 

（七）主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教职工的劳动工资与福利待遇的审核、落实工作。 

（八）会同有关部门审核区属学校的设置、更名；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。 

（九）会同有关部门拟定区中小学的招生指导计划并组织实施。 

（十）负责管理金水区教育系统教科研工作和信息化建设，承担有关科研项目的实施工作。 

（十一）归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。 

（十二）贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。 

（十三）为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育。

（十四）实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育；相关社会服务。

（十五）实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育；相关社会服务。

（十六）组织少年儿童文化活动、促进少年儿童的健康发展；相关培训；音乐 、舞蹈、美术、体育等公益性活动；少儿艺术团活动、图书室等。

（十七）对残疾儿童少年实施义务教育 。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市金水区教育体育局本级内设科室12个，有二级机构45个。本决算为汇总决算。 

第二部分    2017年度部门决算表（见附件）

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1343021952.21元。与2016年相比，收、支总计各 增加439572693.54元，增长48.65%。主要原因是根据文件精神，本年在职教师待遇有所提高；2017年元月起社保不再发放离休老师全部工资和退休老师部分工资由所属单位发放；本年我区新增教师多；我区2017年创建义务教育均衡县，加大财政资金投入。我区本年新建、改扩建学校学校较往年多。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计1308040956.15元，其中：财政拨款收入 1302640101.65元，占99.59%；上级补助收入 0.00元；事业收入 0.00元；经营收入 0.00元；附属单位上缴收入 0.00元；其他收入 5400854.50元，占0.41%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1319103325.00元，其中：基本支出836575850.49元，占63.42%；项目支出482527474.51元，占 36.58%；上缴上级支出0.00元； 经营支出0.00元；对附属单位支出 0.00元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1302640101.65元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加468106800.65元，增长56.09%。主要原因是根据文件精神，本年在职教师待遇有所提高；2017年元月起社保不再发放离休老师全部工资和退休老师部分工资由所属单位发放；我区2017年创建义务教育均衡县，加大财政资金投入。本年上级拨体育事业彩票公益金高于往年，财政拨款收入支出增大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1285341098.71元，占支出合计的 97.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451525092.21元，增长54.15%。变动的主要原因是根据文件精神，本年在职教师待遇有所提高；2017年元月起社保不再发放离休老师全部工资和退休老师部分工资由所属单位发放；本年我区新增教师多；我区2017年创建义务教育均衡县，加大财政资金投入。我区本年新建、改扩建学校学校较往年多。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1285341098.71元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支2300640.06元，占0.18%；外交（类）支出 0.00元；国防（类）支出 0.00元；公共安全（类）支出 0.00元；教育（类）支出 1282712445.34元，占99.80%；科学技术（类）支出 0.00元；文化体育与传媒（类）支出 0.00元；社会保障和就业（类）支出 230613.31元，占0.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00元；节能环保（类）支出 0.00元；城乡社区（类）支出 0.00元；农林水（类）支出 97400元，占0.01%；交通运输（类）支出 0.00元；资源勘探信息（类）支出 0.00元；商业服务业（类）支出 0.00元；金融（类）支出 0.00元；援助其他地区（类）支出 0.00元；国土海洋气象（类）支出 0.00元；住房保障（类）支出 0.00元；粮油物资储备（类）支出 0.00元；其他（类）支出 0.00元；债务还本（类）支出 0.00元；债务付息（类）支出 0.00元。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1284095439.00元，支出决算为 1285341098.71元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是创建义务教育均衡县，上级有追加资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出805927484.4元。与2016年相 比，增加253127041.21元，增长45.79%。 变动的主要原因：根据文件精神，本年在职教师待遇有所提高；2017年元月起社保不再发放离休老师全部工资和退休老师部分工资由所属单位发放；本年我区新增教师多; 我区创建义务教育均衡县，财政加大资金投入。其中：人员经费647807873.61元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158119610.79元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为71700元，支出决算为71076.39元，完成预算的99.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强日常车辆管理，减少公务用车运行支出和日常维护支出，公务用车购置支行费降低；厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强管理，减少公务接待活动，严格控制接待标准，压缩接待标准，减少招待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算45496.00元，占64.01%，完成预算 的98.90%；公务用车购置及运行费支出决算18915.39元，占 26.61%，完成预算的99.55%；公务接待费支出决算6665元，占9.38%，完成预算的99.48%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出45496.00元。全年安排河南省郑州市金水区教育体育局机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出45496.00元，主要用于促进与欧洲各国的教育交流，扩大与发达国家的合作，借鉴国外的成功经验。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加45496.00元，增长0.00%，主要原因是2016年郑州市金水区教育体育局无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费支出18915.39元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出18915.39元。主要用于主要用于公务用车购买车辆保险以及车辆日常维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少13786.53元，下降42.16%，主要原因是我单位加强日常车辆管理，减少公务用车运行支出和日常维护支出，公务用车运行及维护费降低。

3．公务接待费支出6665元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出6665元，主要用于创建义务教育均衡县，接待省级、国家级检查组评委、专家及其他活动检查，共3次，接待58人。

公务接待费支出决算比2016年度减少6元，下降0.09%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强管理，减少公务接待活动，严格控制接待标准，压缩接待标准，减少招待费开支。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

教体局及所属单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，建立了相应的工作机制和操作规程，注重运用法律和制度规范预算管理，硬化预算约束，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，充分利用媒体宣传预算绩效管理理念。完善预算体系，增强政府财力运筹能力，加强预算绩效管理，提高预算管理水平，推进预算管理科学化、规范化。既要注重落实全局设计，又要考虑外部环境和制约因素；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价的开展使项目单位更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，提高效率和效能。提高了财政资金的使用效益。优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。增强了用款单位的效益责任。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2616000元，支出决算为 2628825.4元，完成年初预算的100.49%。主要用于全民健身、青少年体育训练、体育健身设施的建设更新、快乐体操试点单位训练器材扶持、体育后备人才基地配套、改造提升和修缮维护建设时间较早的未成年人校外活动场所，并添置、更新设备。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出47635992.94元，较2016年度 增加18548599.55元，增长63.77%。机关运行经费中教体局机关运行经费为84891.00元；其他资金是为改善办学条件为学校支付的维修改造等资金，其中学前教育支出76000元；小学教育支出26694035.86元；初中教育支出8822740.5元；其他普通教育支出11674604.58元。增加的主要原因是2017年创建义务教育均衡县，改善学校办学条件，为学校新增教育教学设备和维修校舍。

十一、政府采购支出情况说明 

2017 年 度政府采购支出总额448944071.1元，其中：政府采购货物支出44053620.55元，政府采购工程支出404890450.55元，政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区教育体育局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4 辆，其他用车主要是四所区属学校地理位置偏僻，离市区路程远，交通不方便，用于日常办公，其中三辆车已经报废不能使用。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。