目　　录

第一部分　　郑州市金水区经八路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区经八路街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

经八路街道办事处下设11个社区，16个科室，55个三级网格。本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

第二部分    2017年度部门决算表

见附表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计分别为55658998.7元、56851679.24元。与2016年相比，收、支总计各减少2777119.33元、7602120.09元，下降4.75%、11.79%。主要原因是2016年内部账务往来调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计55658998.7元，其中：财政拨款收入 55473744.91元，占99.67%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入185253.79元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计56851679.24元，其中：基本支出56851679.24元，占100.00%；项目支出0.00元，占 0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为55473744.91元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少249070.51元、423411.36元，下降0.45%、0.76%。主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出55473744.91元，占支出合计的 97.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1576588.64元，增长2.93%。变动的主要原因是2017年发放退役军人生活补助。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出55473744.91元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出26695717.38元，占48.12%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出404364元，占0.73%；教育（类）支出50000元，占0.09%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出298718元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出14423646.41元，占26.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出1529782.66元，占2.76%；节能环保（类）支出 863557元，占1.56%；城乡社区（类）支出 7372535.46元，占13.29%；农林水（类）支出52000元，占0.09%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出1924536元，占3.47%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 1858888元，占3.35%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46684000元，支出决算为55473744.91元，完成年初预算的118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是发放高龄补贴及退役军人生活补助等资金。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为26546000元，支出决算为26695717.38元，完成年初预算的100.56%。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为440000元，支出决算为404364元。完成年初预算的91.90%。

3. 教育支出（类）。年初预算为40000元，支出决算为50000元。完成年初预算的125%.决算数大于预算数的主要原因：预算中未安排突发性内容。

4.文化体育与传媒（类）。年初预算为0元，支出决算为298718元。决算数大于预算数的主要原因：预算中未安排临时性内容如文化馆等免费开放补助。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为7081000元，支出决算为14423646.41元，完成年初预算的203.70%。决算数大于预算数的主要原因：增加社区专项支出以及高龄补贴、退役军人生活补助。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为1765000元，支出决算为1529782.66元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是未安排项目支出。

7.节能环保支出（类）。年初预算为170000元，支出决算为863557元。 完成年初预算的507.97%，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排冬季清洁取暖“双替代”取暖设备补贴及煤炉回购资金。

8. 城乡社区支出（类）。年初预算为9342000元，支出决算为7372535.46元，完成年初预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是无项目类支出。

9.农林水支出（类）。年初预算为0元，支出决算为52000元。决算数大于预算数的主要原因是未安排突发性内容其他普惠金融发展支出。

10.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为250000元，支出决算为1924536元，完成年初预算的769.81%，决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性内容如“四上”企业奖补。

11.住房保障支出（类）。年初预算为1050000元，支出决算为1858888元，完成年初预算的177.04%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金及调整公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出55473744.91元。与2016年相比，增加5011698.24元，增长9.93%。变动的主要原因：增加了退役军人生活补助等支出。其中：人员经费40760283.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，其他工资和福利支出等；公用经费14713461.17元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为290000元，支出决算为30811.65元，完成预算的10.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8206.65元，占 26.63%，完成预算的11.72%；公务接待费支出决算22605元，占73.37%，完成预算的10.28%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00元。

全年安排河南省郑州市金水区经八路街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

会议支出0元。

出国谈判、工作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出8206.65元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8206.65元。主要用于公务用车维修和运行。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1538.35元，下降15.79%，主要原因是厉行节约。

3．公务接待费支出22605元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出22605元，主要用于各类公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少316元，下降1.38%，主要原因是厉行节约。

河南省郑州市金水区经八路街道办事处2017年度共接待国内来访团组76个、来访人员754人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     无

（二）项目绩效自评结果

     无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出14713461.17元，较2016年度增加1655223.28元，增长12.68%。增加的主要原因是：财政拨款中劳务费、租赁费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区经八路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。