目　　录

第一部分　　郑州市金水区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区财政局概况

一、部门职责

拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等；起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件；负责全区财政收支管理工作等；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制预算草案；管理财政票据；承担政府非税收入和政府性基金管理责任等；承担全区财政国库管理责任；拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；管理和监督镇(办)农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策等。

二、机构设置

纳入郑州市金水区财政局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

 郑州市金水区财政局本级

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13483760.92元，支出总计13469511.92元，与2016年相比，收入增加3430476.96元，增长34%；支出增加3440180.96元，增长34%。主要原因是工资调整，人员工资增长。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13483760.92元，其中：财政拨款收入13429511.92元，占99.6%；其他收入54249元，占0.4%。 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13469511.92元，其中：基本支出12334131.99元，占91.57%；项目支出1135379.93元，占 8.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算13429511.92元，与2016年相比，收入增加3416462.96元，增长34.12%;2017年财政拨款支出总决算13429511.92元，与2016年相比，支出增加3400180.96元，增长33.9%。主要原因是工资调整，人员工资增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出13429511.92元，占支出合计的 99.70%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3400180.96元，增长33.90%。主要原因是工资调整，人员工资增长。

（二）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11462000元，支出决算为13429511.92元，完成年初预算的117.17%。主要用于以下方面：

一般公共服务 （类）支出11050849.37元，占82.29%，基本完成年初预算；

社会保障和就业（类）支出 1159024.9元，占8.63%，基本完成年初预算；

医疗卫生和计划生育（类）支出 496154.65元，占3.69%，基本完成年初预算；

住房保障（类）支出 723483元，占5.39%，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12294131.99元。与2016年度相比，增加3297281.35元，增长36.65%。主要原因是工资调整，人员工资增长。其中：人员经费11539274.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费754857.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为30215.5元，完成预算的65.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10795元，占 35.73%，完成预算的49.07%；公务接待费支出决算19420.5元，占64.27%，完成预算的80.92%。 具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出10795元。其中：

公务用车运行支出10795元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。与2016年相比持平。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10903.8元，下降50.25%。主要原因是局机关和下属事业单位厉行节约。

2.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是近几年均未安排出国人员。

3．公务接待费支出19420.5元。其中：

其他国内公务接待支出19420.5元，主要用于接受相关部门检查指导工作，接待同级区县有关政策调研、访问、观摩及加班值班用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少4728.5元，下降19.58%。主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。

河南省郑州市金水区财政局2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员270人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出754857.4元，较2016年度增加212951.97元，增长39.30%。主要原因是2017年增加行政人员交通补贴。

十、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区财政局共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。