目　　录

第一部分　　中共金水区委对外宣传办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共金水区委对外宣传办公室概况

一、部门职责

金水区委对外宣传办公室属全供事业单位，主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布工作，负责新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。

二、机构设置

金水区委对外宣传办公室与区委宣传部人员联合办公，未单独设置职能部门。部门决算单位共1个，为金水区委对外宣传办公室本级。

第二部分

2017年度部门决算表 

见附表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为5,104,511.77元。与2016年度相比，收入增加2,689,429.12元，增长89.80%，支出增加2,325,169.05元，增长83.66%。主要原因是2017年增加“与媒体合作经费”项目资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5,104,511.77元，其中：财政拨款收入5,104,511.77元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5,104,511.77元，其中：基本支出2,768,051.77元，占54.23%；项目支出2,336,460.00元，占45.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为5,104,511.77元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,689,429.12元，增长89.80%。主要原因是2017年增加“与媒体合作经费”项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,104,511.77元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,325,169.05元，增长83.66%。主要原因是2017年增加“与媒体合作经费”项目资金。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,104,511.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,558,650.30元，占89.31%；文化体育与传媒支出180,000.00元，占3.53%；社会保障和就业支出16,324.57元，占0.32%；医疗卫生与计划生育支出143,802.90元，占2.82%；住房保障支出205,734.00元，占4.03%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,977,000.00元，支出决算为5,104,511.77元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费增加及正常社保基数调整。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算为1,925,000.00元，支出决算为4,558,650.30元，完成年初预算的236.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是功能类项目调整，将原计入“文化体育与传媒支出”调整至“一般公共服务支出”，二是人员经费增加。

2．文化体育与传媒支出。年初预算为2,350,000.00元，支出决算为180,000.00元，完成年初预算的7.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将原计入“文化体育与传媒支出” 调整至“一般公共服务支出”。

3．社会保障和就业支出。年初预算为348,000.00元，支出决算为16,324.57元，完成年初预算的4.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区外宣办人员养老、失业、工伤、生育保险在区委宣传部统一缴纳。

4．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为150,000.00元，支出决算为143,802.90元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社保基数调整。

5. 住房保障支出。年初预算为204,000.00元，支出决算为205,734.00元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,768,051.77元。与2016年度相比，增加281,872.63元，增长11.34%，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费2,607,643.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费160,408.30元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度保持一致，都为0元。

2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度保持一致，都为0元。

3.公务接待费支出0元。公务接待费支出决算比2016年度减少6,281.00元，下降100%,主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

2017年，金水区委对外宣传办公室未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

金水区委对外宣传办公室2017年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

金水区委对外宣传办公室2017年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区委对外宣传办公室无车辆，无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。