目　　录

      第一部分　　郑州市金水区人力资源和社会保障局概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分　　2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、关于收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

      第三部分　　名词解释

      第四部分　　附件（2017年度部门决算表）

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第一部分　

      郑州市金水区人力资源和社会保障局概况

      一、金水区人力资源和社会保障局基本情况

      （一）部门主要职责

      （1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障制度，并负责组织实施和监督检查；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

      （2）宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；编制机关、事业单位人员计划，管理机关、事业单位工资基金。

      （3）综合管理全区国家公务员、事业单位管理人员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的考核工作，制订年度考核及业务考核的措施并组织实施；负责全区国家公务员、专业技术人员和企事业单位管理人员的培训教育工作；承办区政府管理的国家公务员的任免工作；综合管理政府行政奖励、表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动；承办落实干部政策的有关工作。

      （4）综合管理全区专业技术人员，负责高级专门人才规划、培养工作；组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作；为有技术需求的企业提供外国专家技术支持；负责部分出国(境)人员的政审工作。

      （5）贯彻省、市关于军队转业干部安置政策，制订全区军队转业干部安置、培训计划并组织实施；落实省、市企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

      （6）管理全区专业技术人员职称工作；贯彻执行省、市职称改革的政策规定；完善专业技术职务评审、聘任制度，推行专业技术执业资格制度。

      （7）负责全区人力资源规划、开发工作，拟定全区人才流动，人事代理、人才人力资源市场管理的实施办法；负责全区人才人力资源市场的规范化管理和人才职业介绍中介机构的综合管理；指导各类人才流动和就业服务工作；管理区域性大型人才交流和面向社会的人才交流活动；承办区直单位(不含党群系统)人员调配和国家特殊需要人员的选调工作；负责从市、区以外调进干部的审批工作；负责大中专毕业生就业工作，推行全区大中专毕业生就业分配制度改革。

     （8）负责全区机关、事业单位工资福利工作。贯彻执行国家和省制定的工资制度，收入分配政策、标准及调控措施；研究探索事业单位工效挂钩办法；建立和完善各类津贴、福利制度；研究拟定机关、事业单位工勤人员考核、培训、聘任等政策及岗位等级规范并组织实施；负责机关、事业单位工作人员的离退休和企业干部离休的管理工作，负责事业单位工作人员的医务鉴定工作。

     （9）负责全区促进就业工作，拟定促进城乡劳动就业的措施规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，按规定承办接受大中专毕业生事宜；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，促进人力资源开发利用。

      （10）协助郑州市人社局建立覆盖全区城乡的社会保障体系。执行国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全区机关企事业单位基本养老保险政策。

      （11）负责全区就业、失业、预测预警和信息引导，拟定应对议案，实施预防调节和控制，落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

      （12）落实全区机关事业单位养老保险政策，负责对全区机关事业养老保险的征缴、拨付、仿冒领等工作，做好机关事业养老保险基金管理和监督。落实省、市、区失地农民基本生活保障政策，负责对本区符合政策失地农民资格认定及就业生活补贴征地养老补贴发放工作，做好机关事业养老保险基金管理和监督。

      （13）落实郑州市离退人员社会化管理政策，接收管理市、区两级企业单位退休人员的档案及管理，负责档案调阅、复印、查询，强化退休人员节日慰问、死亡吊唁、大病医保、信息管理、丰富文体活动等工作。

      （14）协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责劳动保障监察工作，依法查处各类违法行为，维护劳动者合法权益。

      （15）落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；协调指导劳动、人事争议调节和仲裁工作；负责劳动信访工作。

      （16）承办区政府交办的其他事项。

      （二）机构设置及下属单位

      郑州市人力资源和社会保障局有二级预算单位10个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

下属单位：1、郑州市金水区劳动保障服务管理中心；2、郑州市金水区公务员登记办公室；3、郑州市金水区自主择业转业干部管理服务中心；4、郑州市金水区工伤认定办公室；5、郑州市金水区劳动培训就业管理中心；6、郑州市金水区人才人力资源管理服务中心；7、郑州市金水区劳动人事争议仲裁院；8、郑州市金水区劳动监察大队；9、郑州市金水区外国专家局；10、郑州市金水区社会保险中心。 

      第二部分

      2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入为40,126,970.27元，上年结余为443,018.8元，支出为40,569,989.07元。与2016年相比，收入增加了52,951,83.32元，增长15%；支出增加3,885,383.63元，增长10.59%。增长的主要原因是人员工资结构变化、社保及公积金基数上调，新增金水社保专岗人员经费、退管机构管理人员经费等。

      二、收入决算情况说明

      2017年度收入合计40,126,970.27元，其中：财政拨款收入 40,072,787.03元，占99.86%；其他收入54,183.24元（区财政再就业资金户拨的辖区灵活就业困难人员的社保补贴），占0.14%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计40,569,989.07元，其中：基本支出29,892,190.7元，占73.68%；项目支出10,677,798.37元，占 26.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收、支总计均为40,072,787.03元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3,754,317.37元，增长10.34%。主要原因是人员工资结构变化，社保及公积金基数上调，新增金水社保专岗人员经费、退管机构管理人员经费等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出40,072,787.03元，占支出合计的98.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,754,317.37元，增长10.34%。变动的主要原因是人员工资结构变化，社保及公积金基数上调，新增金水社保局专岗人员经费、退管机构管理人员经费等。 

      （二）结构情况

　　 2017 年度一般公共预算财政拨款支出40,072,787.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24,439,636.76元，占60.99%；社会保障和就业（类）支出12,377,666.85元，占30.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出1,361,106.42元，占3.40%；农林水（类）支出32,350元，占0.08%；住房保障（类）支出1,862,027元，占4.64%。

      （三）具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,278,000元，支出决算为40,072,787.03元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

      1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为36,542元，完成年初预算的365.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为区信访局调拨的驻京信访工作人员经费，年初预算不由本单位预算。

      2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,695,000元，支出决算为1,912,478元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

      3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为14,520,000元，支出决算为22,078,416.76元，完成年初预算的152.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员工资机构有新增内容。

      4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为6,121,000元，支出决算为290,260元，完成年初预算的4.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要是全区政府性行政表彰资金调拨到组织表彰单位，机关事业退休人员公用经费资金调拨到各单位，资金均通过我单位账务支出，但预算资金项目由我单位申报。

      5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为122,000元，支出决算为121,940元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

      6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为471,000元，支出决算为9,359,533.33元，完成年初预算的1987.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大学生创业专项资金时在社会保障和就业支出(2089901)类款项反应，但财政实际拨付此项资金时在其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）此类款项执行。

      7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16,437,000元，支出决算为451,391元，完成年初预算的2.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大学生创业专项资金时在社会保障和就业支出(2089901)类款项反应，但财政实际拨付此项资金时在其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）此类款项执行;此项决算实际执行的资金（451,391元）是市级指标文件拨付的社会化服务专项经费，区级年初不做社会化服务专项经费预算。

      8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,009,000元(为单位在职人员养老保险和离退休人员不由社保负担部分预算的总和)，其中单位在职人员养老保险支出决算为1,999,484.4元，完成年初预算的66.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位在职人员养老保险和离退休人员不由社保负担部分的预算都在此类款项反应，财政实际拨付执行时，将此两款预算项目资金分别在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和其他行政事业单位离退休支出（2080599）两个类款项执行。

      9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,009,000元(为单位在职人员养老保险和离退休人员不由社保负担部分预算的总和)，其中离退休人员不由社保负担部分支出决算为417,331.07元，完成年初预算的13.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位在职人员养老保险和离退休人员不由社保负担部分的预算都在机关事业单位基本养老保险缴费支出类款项反应，财政实际拨付执行时，将此两款预算项目资金分别在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和其他行政事业单位离退休支出（2080599）两个类款项执行;又有离退休人数的变化。

      10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为119,000元，支出决算为84,012.99元，完成年初预算的70.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估有偏差，人员有变动。

      11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为40,000元，支出决算为18,901.48元，完成年初预算的47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估有偏差，人员有变动。

      12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为50,000元，支出决算为47,012.58元，完成年初预算的94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动

      13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98,000元，支出决算为82,239.5元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

      14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,288,000元，支出决算为1,248,346.92元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

      15．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为30,520元，完成年初预算的305.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增为辖区城乡居民困难人员缴纳的基本医疗保险业务。

      16．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为32,350元，完成年初预算的323.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为市级指标文件拨付的创业担保贷款工作奖补资金，区级年初不做此项资金预算。

      17．住房保障支出（类）住房改革政策（款）住房公积金（项）。年初预算为1,876,000元，支出决算为1,862,027元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出29,872,190.7元，与2016年相比，增加6,788,221.71元，增长29.41%。变动的主要原因：人员工资结构变化，社保及公积金基数上调。其中：2017年人员经费27,478,932.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,393,258.49元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为142,000元，支出决算为8,079.5元，完成预算的5.69%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务执法车已全部报废。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算8,079.5元，占100.00%，完成预算的13.93%。具体情况如下：

      1、因公出国（境）费支出0.00元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

      2、公务用车购置及运行费支出0.00元，购置车辆0台,年底公车保有量为0台。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少20,000元，下降100.00%，主要原因是原有的2辆执法用车已到报废年限，已经全部报废。

　　3、公务接待费支出8,079.5元，全部为其他国内公务接待支出8,079.5元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费支出决算比2016年度减少7,191.5元，下降47.09%，主要原因是厉行节约。

　　郑州市金水区人力资源和社会保障局2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员252人次（不包括陪同人员）。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

      2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

      （二）项目绩效自评结果

      2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本单位无该项支出。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2017年度机关运行经费支出2,393,258.49元，较2016年度增加582,656.29元，增长32.18%。增长的主要原因是：执行并补发2016年1月至2017年12月的公务员交通补助。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2017年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

      2017年期末，郑州市金水区人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

      十三、其他重要事项的情况说明

      无其他重要事项情况。

      第三部分　　名词解释

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

      五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

      七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

      八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

      十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

      十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

      第四部分　　

      附件：1、收入支出决算总表

          2、收入决算表

          3、支出决算表

          4、财政拨款收入支出决算总表

          5、一般公共预算财政拨款支出决算表

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                            二零一八年八月