目　　录

第一部分　　郑州市金水区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区城市管理局 概   况

一、 部门职责

郑州市金水区城市管理局（以下简称：金水区城市管理局）主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。(三)负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。(四)参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。(五)参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥。(六)负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。(七)负责辖区内垃圾分类管理工作和城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。(八)负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。(九)负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。(十)参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。(十一)负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。(十二)负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。(十三)负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。(十四)指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。(十五)负责辖区的城市防汛工作。(十六)承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

二、机构设置

金水区城市管理局内设有办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科、金水区垃圾分类领导小组办公室、服务保障科、应急协调处置中心（含立刻办）、环卫执法中心、养犬办。

金水区城市管理局共有二级预算单位3个，分别为郑州市金水区市容环境卫生管理队、郑州市金水区绿化管理 所、郑州市金水区市政设施管理养护所，以上二级预算单位均为独立决算单位。

纳入郑州市金水区城市管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.郑州市金水区城市管理局本级。

第二部分

2017年度部门决算表 （详表见附件）

 第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计301814409.53元，支出总计306929596.37元。与2016年度相比，收入总计减少31813430.90元，下降9.53%。支出总计减少30601023.77元，下降9.07%。主要原因专项支出减少，如市政工程、绿化工程。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计301814409.53元，其中：财政拨款收入300066990.53元，占99.42%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1747419.00元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计306929596.37元，其中：基本支出13754041.71元，占4.48%；项目支出293175554.66元，占95.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计300066990.53元，支出总计306929596.37元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少29990226.90元，下降9.08%。支出总计减少26846198.25元，下降8.04%。主要原因是专项支出减少，如市政工程、绿化工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出295066990.53元，占支出合计的96.14%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38708804.09元，下降11.60%。主要原因是专项支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出295066990.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658653.32元，占0.22%；社会保障和就业支出2972281.50元，占1.01%；医疗卫生与计划生育支出506177.12元，占0.17%；城乡社区支出2904688288.59元，占98.44%；住房保障支出461590.00元，占0.16%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294202282.00元，支出决算为295066990.53元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项资金略有追加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5974664.00元，支出决算为10660788.62元，完成年初预算的178.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分相关费用预算未列支。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为288227618.00元，支出决算为284406201.91元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金中，工程类个别款项结转至2018年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10660788.62元。与2016年度相比，增加4173718.07元，增长64.34%，主要原因：2017年度人员经费支出增加。其中：人员经费9912207.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费748581.60元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000.00元，支出决算为101507.87元，完成预算的92.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照标准，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算94349.87元，完成预算的85.77%，占92.95%；公务接待费支出决算7158.00元，完成预算的6.51%，占7.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元。全年安排（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出94349.87元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出94349.87元。主要用于公务车用油。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加14205.91元，增长17.73%,主要原因是2016年12月车辆用油费用、8至12月车辆维修费用于2017年支付。

3.公务接待费支出7158.00元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出7158.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少3510.00元，下降32.90%,主要原因是严格按照标准，控制公务接待费支出。

金水区城管局2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员45人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。我单位对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金绩效自评工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我单位将尽可能用有限的经费平衡每年工作任务，提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为5000000.00元，完成预算的0.00%，主要用于市民文化公园建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出748581.60元，较2016年度增加102439.07元，增长15.85%。增加的主要原因是：2017年度开展大气污染防治工作成立相关指挥部，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额157417258.65元，其中：政府采购货物支出54781859.44元，政府采购工程支出50414639.81元，政府采购服务支出52220759.40元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区城市管理局共有车辆318辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车316辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。