目　　录

第一部分　　金水区市容环境卫生管理队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　金水区市容环境卫生管理队概况

一、部门职责

（一）部门基本情况

1、贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、法规、规章和政策。

2、参与我区对城市环境卫生的管理及年度计划的编制、上报和专项资金管理。

3、负责辖区内道路清扫保洁和社区环境卫生，保证市容市貌干净、整洁、有序、卫生；

4、负责辖区公共卫生间全部实行免费开放，保证干净整洁、并负责日常维修保养。

5、负责辖区生活垃圾的收集、清运管理，规范辖区建筑垃圾的管理工作。

6、负责辖区果皮箱按规定安装、维修管理。

7、负责我单位机械化清扫车辆、垃圾清运车辆、及中转站设备的维修保养。

8、承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室

下属单位：环卫机械化清运公司、环卫精细化公司、环卫车辆维修公司、清扫保洁公司、果皮箱管理服务站。

二、机构设置

纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1.郑州市金水区市容环境卫生管理队

第二部分

2017年度部门决算表（详表见附件）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为39627247.50元、支出总计为39694192.47元。与2016年度相比，收入总计增加11462568.83元，增长40.70%。支出总计增加10900098.39元，增长37.86%。主要原因是离退休人员相关经费2016年未列支，2016年度我单位因账户冻结，公用经费拨至局机关。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计39627247.50元，其中：财政拨款收入39627247.50元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计39694192.47元，其中：基本支出39694192.47元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为39627247.50元,支出总计为39694192.47元，与2016年度相比，财政拨款收入增加11462568.83元，增长40.70%。支出增加10900098.39元，增长37.86%。主要原因是离退休人员相关经费2016年未列支，2016年度我单位因账户冻结，公用经费拨至局机关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出39627247.50元，占支出合计的99.83%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10833153.42元，增长37.62%。主要原因离退休人员相关经费2016年未列支，2016年度我单位因账户冻结，公用经费拨至局机关。 

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出39627247.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6305.00元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出10577705.65元，占26.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1508607.38元，占3.81%；城乡社区支出（类）支出25402644.47元，占64.10%；住房保障支出（类）支出2131985.00元，占5.38%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28799106.00元，支出决算为39627247.50元，完成年初预算的137.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离退休人员相关经费2016年未列支。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28799106.00元，支出决算为39627247.50元，完成年初预算的137.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分相关费用预算未列支。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。完成年初预算的0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39627247.50元。与2016年度相比，增加12746538.38元，增长47.42%，主要原因：离退休人员相关经费2016年未列支，2016年度我单位因账户冻结，公用经费拨至局机关。

其中：人员经费38922609.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费704,638.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元。

       会议支出0.00元。

       出国谈判、工作磋商支出0.00元。

全年单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出0.00元。

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

      公务用车运行支出0.00元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

      公务用车购置及运行费支出决算比2016年度一致。

3 . 公务接待费支出0.00元。

       外宾接待支出0.00元。

       其他国内公务接待支出0.00元。。

       公务接待费支出决算比2016年度一致。

2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00元，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区市容环境卫生管理队共有车辆219辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车219辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。