目  录

第一部分  郑州市金水区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度郑州市金水区商务局概况决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度郑州市金水区商务局概况决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郑州市金水区商务局概况

一、部门机构设置、职能

  本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。郑州市金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府，内设党政办公室、招商科、商贸科、对外经济科4个职能科室。主要职责是：（一）负责贯彻落实国家、省、市有关经济贸易工作的方针、政策。（二）负责全区内贸服务工作。（三）深化流通体制改革，整顿和规范我区的市场经济流通秩序。（四）负责全区招商引资和对外开放工作。（五）负责招商项目的跟踪协调服务。（六）负责全区特色街和现代服务业建设。（七）承办区政府交办的其他事项。

二、人员机构情况

单位人员共有编制45个，其中行政编制6人、 事业编制39人；在职职工39人，离退休3人。

第二部分  2017年度郑州市金水区商务局决算表

（共8表，见附件）

第三部分  2017年度郑州市金水区商务局

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  金水区商务局2017年收、支总计均为19,746,641.93元。与2016年相比，收、支总计各增加10,943,440.06元、增长124.31%。主要原因：2017年发放的市场外迁奖补等专项资金较多、人员工资调整。

二、收入决算情况说明

  金水区商务局2017年收入合计19,721,641.93元，其中：财政拨款收入19,447,030.93元，占98.61%；其他收入274,611元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

  金水区商务局2017年支出合计19,524,399.72元，其中：基本支出6,233,864.72元，占31.93%，项目支出13,290,535元，占68.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计均为19,447,030.93元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10,768.129.06元，增长124.07%。主要原因：2017年人员工资调整及市场外迁奖补等专项资金较多。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况

  2017 年一般公共预算财政拨款支出19,447,030.93元，占支出合计的 99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,768.129.06元，增长124.07%。变动的主要原因是2017年人员工资调整及市场外迁奖补等专项资金较多。

（二）结构情况

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出19,447,030.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,331,605.37元，占27.42%；社会保障和就业（类）支出560,047.06元，占2.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出256,741.5元，占1.32%；城乡社区（类）支出11,111,783元，占57.14%；商业服务业（类）支出 1,800,000元，占9.26%；住房保障（类）支出386,854万元，占1.98%。

（三）具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,030,000元，支出决算为19,447,030.93元，完成年初预算的276.63%,决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是：1、支付2016年度各市场外迁奖补资金992万元；2、支付各企业2017年餐饮业发展扶持资金140万元；3、人员工资调整。其中：

  1、一般公共服务支出年初预算为4,370,000元，支出决算为5,331,605.37元，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

  2、社会保障和就业支出年初预算为665,000元，支出决算为560,047.06元，完成年初预算的84.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动。

  3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为269,000元，支出决算为256,741.5元，完成年初预算的95.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动。

  4、城乡社区支出年初预算为960,000元，支出决算为11,111,783元，完成年初预算的1157.48%，决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因是：1、支付2016年度各市场外迁奖补资金992万元；2、支付各企业2017年餐饮业发展扶持资金140万元。

  5、商业服务业等支出年初预算为1,800,000元，支出决算为1,800,000元，其中：2016年度补贴各企业早餐示范店资金400,000元，2017年度扶持各企业餐饮业发展资金1,400,000元。

  6、住房保障支出年初预算为366,000元，支出决算为386,854元，完成年初预算的105.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  金水区商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,156,495.93元，与2016年相比，增加1,434,987.68元，增长30.39%。其中：人员经费5,927,916.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费228,579.57元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为140,000元，支出决算为21,822元，完成预算的15.59%，主要原因：2017年本单位严格控制公务接待费支出，无因公出国（境）。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 21,822元，占100.00%，完成预算的27.28%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费支出0.00元。

  2、公务用车购置及运行费支出0.00元。其中：公共用车购置支出为0元，购置车辆0台。公屋用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

  3、公务接待费支出21,822元，全部为其他国内公务接待支出，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费支出决算比2016年度减少12,439元，下降36.31%，主要原因是：2017年度本单位严格控制公务接待批次、人次，缩减公务接待支出费用。郑州市金水区商务局2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员137人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

    2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

  （二）项目绩效自评结果

  2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

    2017年度机关运行经费支出228,579.57元，较2016年度减少84,127.7元，下降26.90%。减少的主要原因是厉行节约，缩减了日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

  2017年度政府采购支出总额0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

  2017年期末，郑州市金水区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

                              郑州市金水区商务局

                              2018年9月4日