目　　录

第一部分 创意园区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　创意园区管委会概况

一、部门职责

（1）、根据国家知识产权局与河南省政府的要求，探索知识产权引领创意产业发展的模式和路径，带动服务郑州市乃至河南省传统产业升级转型，集聚发展工业设计、文化创意、软件设计、知识产权服务类企业；

（2）、履行国家、省、市知识产权局赋予的知识产权确权、维权、运用、执法等行政服务和管理；

（3）、组织实施国家知识产权局与河南省政府下发的园区发展规划的落实；

（4）、负责园区知识产权及创意产业发展服务链条的构建，搭建各类公共服务平台；

（5）、围绕园区发展主导产业招商引资，集聚知识产权创意产业的人才、项目，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；

（6）、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构：办公室、知识产权服务局、招商局、产业发展局

下属单位：中国郑州（创意产业）知识产权快速维权中心

创意园区管委会没有二级预算单位。本决算为本单位部门决算。

第二部分:2017年度部门决算表

见附表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计25948957.40元，支出总计26080432.70元，与2016年相比，收入总计减少71813387.24元，减少73.46%;支出总计减少75745647.18元，减少74.39%。原因为：2016年园区B座大楼装修及各项建设集中期，所以资金量比较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计25948957.40元，其中：财政拨款收入25888957.40元，占99.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26080432.70元，其中：基本支出2174427.36 元，占8.34%；项目支出23906005.34 元，占91.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计25888957.40元，支出总计2588957.40元，与2016年相比，收入总计减少51373387.24元，减少66.49%;支出总计减少51373387.24元，减少66.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出25888957.40元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51373387.24元，减少66.49%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出25888957.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6728124.04元，占25.99%，社会保障就业支出191377.02元，占7.39%，医疗卫生与计划生育支出107904.58元，占4.17%，住房保障支出165858元，占6.41%

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31246000元，支出决算为25888957.40元，完成年初预算的82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：B座大楼装修费年初预算9100000元，实际支出4834880.82元，有部分支出因未完成审计需2018年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2174427.36元。与2016年度相比，增加27039.72元，增长1.26%，主要原因：工资基数调整。其中：人员经费2064964.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109462.76元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为49636元，完成预算的62.05%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算40000元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算9636元，完成预算的24.09%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出40000元。全年安排因公出国（境）1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出40000元，主要用于学习海外知识产权预警、应急与维权人才研修。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加2560元，增长6.84%,主要原因是目的地不一样费用有差别。

2．公务用车购置及运行费支出0元。

我单位公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出9636元。其中：

接待外宾支出9636元。主要用于接待意大利新时代商协会来郑考察事宜。

公务接待费支出决算比2016年度增加2328元，增长3.18%,主要原因是外宾接待标准略高。

八、预算绩效情况说明

我单位未执行绩效管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出109462.76元，较2016年度减少159846.67元，下降59.36%。减少的主要原因是：2016年物业管理费和维护费用在公用经费列支，2017年列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，创意园区管委会车辆保有量0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。