目　　录

第一部分　　金水区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　金水区委老干部局概况

一、部门职责

金水区委老干部的工作职能是： 一、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。二、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。三、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。四、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。五、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。六、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离退休干部及市管退休干部的统计工作；七、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。八、协同有关部门做好离休干部和我区市管离退休老干部逝世后的有关丧事处理工作。九、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。十、管理区老干部活动中心、区老干部大学。十一、做好老干部的来信来访工作。十二、做好异地离退休干部安置服务工作。十三、承办区委和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位没有下属机构，本决算为本级部门决算。金水区委老干部局是区委负责全区老干部工作的职能部门。金水区委老干部局内设办公室，下设金水区关心下一代工作委员会办公室，金水区老干部活动中心和金水区老干部大学四个职能科室（中心）。单位人员共有编制 12个，其中行政编制3 人、 事业编制9 人；在职职工 12 人，离退休9 人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3379703.76元。与2016年度相比，收、支总计各增加1048700元，增长44%。主要原因是人员工资正常调整，五险、公积金、专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3379703.76元，其中：财政拨款收入33643303.76元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5400元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3379703.76元，其中：基本支出3379703.76元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3364303.76元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1038300元，增长30%。主要原因是人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3364303.76元，占支出合计的99.5%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1038300元，增长30%。主要原因是人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3364303.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2561963.81元，占76%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障就业支出580747.39元；医疗卫生与计划生育支出93244.56元；住房保障支出128348元。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600000元，支出决算为3364303.76元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为451000元，支出决算为614978.57元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加.

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行。年初预算为777000元，支出决算为1156723.07元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事物支出（项）。年初预算为896000元，支出决算为772262.17元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出，财政收回多余资金。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为129844元，支出决算为 128348元。

5.社会保障和就业支出（类）支出（款）。年初预算为   236000元，支出决算为580747.39元，完成年初预算246%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整，养老统筹增加。

6.医疗卫生与计生支出（类）支出（款）。年初预算为    101000元，支出决算为93244.56元，完成年初预算的92%。决算数和预算数差别不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3364303.76元。与2016年度相比，增加1756300元，增长109%，主要原因：人员工资正常调整，五险增加，公积金增加，专项经费增加。其中：人员经费3043020.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费326682.85元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为26682.01元，完成预算的44.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定及公车管理规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18600.01元，完成预算的48%，占31%；公务接待费支出决算8082元，完成预算的36%，占13.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0元，出国谈判、工作磋商支出0元，境外业务培训支出支出0元，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行费支出18600.01元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出18600.01元。主要用于接送老干部、领取或发放《老人春秋》杂志等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少300元，下降1.5%,主要原因是严格执行中央八项规定及有关规定。

3.公务接待费支出8082元。其中：

外宾接待支出0元、其他国内公务接待支出8082元。公务接待费支出决算比2016年度增加3400元，主要原因是物价上涨，接待任务增加。

      本单位2017年度共接待国内来访团组16批次，来访人员160人次。（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

本单位没有开展绩效工作，无相关说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出324932.85元，较2016年度增加221932.85元。增加的主要原因是：人员增加，离退休公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。