目　　录

第一部分　　金水区机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　金水区机关工委概况

一、部门职责

金水区机关工委领导区直机关党的工作，提出并组织实施区直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向区委、区政府汇报区直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。负责抓好区直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导区直机关党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好区直机关精神文明建设工作。负责直属单位党的组织建设。完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位账面资金独立核算，没有下属单位，部门决算只体现我单位的财务状况。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2562340.2元。与2016年相比，收、支总计各增加674870.51元，增长35.76%。主要原因：2017年工会经费增加，人员工资有所调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2558983.2元，其中：财政拨款收入 2526183.2元，占98.72%；其他收入32800元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2558983.2元，其中：基本支出1951939.6元，占76.28%；项目支出607043.6元，占 23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2526183.2元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加810070.51元，增长47.20%。主要原因：2017年工会经费增加，人员工资有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2526183.2元，占支出合计的 98.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加810070.51元，增长47.20%。变动的主要原因是：2017年工会经费增加，人员工资有所调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2526183.2元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2316641.47元，占91.71%；社会保障和就业（类）支出 107103.82元，占4.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 41795.91元，占1.65%；住房保障（类）支出 60642元，占2.40%。 

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680000元，支出决算为2526183.2元，完成年初预算的150.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年工会经费增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1919139.6元。与2016年相比，增加267496.91元，增长16.20%。 变动的主要原因：2017年工会经费增加，人员工资有所调整。其中：人员经费1009184.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费909954.85元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元，全年安排郑州市金水区监察局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00元。

出国谈判、工作磋商支出0.00元。

境外业务培训支出0.00元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，未购置车辆。

公务用车运行支出0.00元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算与2016年度一致。

3．公务接待费支出0.00元，其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出0.00元。

公务接待费支出决算与2016年度一致。

金水区机关工委2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出909954.85元，较2016年度 增加707356.65元，增长349.14%。 增加的主要原因是：工会经费在机关运行经费中体现。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区直属机关工作委员会共有车辆0辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。