目　　录

第一部分　　郑州市金水区国库集中收付中心

一、部门职责

二、人员机构情况

三、2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区国库集中收付中心概况

一、部门职责

金水区国库集中收付中心的职能和业务范围是负责财政部门和预算单位的银行账户管理，受理和审查预算单位的用款申请，预算单位的资金支付和结算汇总、资金支付和清算信息集中办理，负责全区区直机关和教师统发工资人员日常工资的调整.

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位设置科室有办公室、工资科、和直接支付科 单位人员事业编制43人，在职职工36人，退休8人。

第二部分

2017年度部门决算表(见附表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为6840215.80元。与2016年度相比收入增加2230310.53元，增长48.38%，支出增加2129799.53元，增长45.21%。主要原因是增加了人员考核绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6840215.80元其中：财政拨款收入6840215.80元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6840215.80元，其中：基本支出6840215.80元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为6840215.80元。与2016年度相比，财政拨款收入增加2258383.53元，增长49.29%，支出增加2129799.53元，增长45.21%，主要原因是增加了考核奖绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6840215.80元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2157617.53元，增长46.08%。主要原因是增加了人员考核绩效奖等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出6840215.8元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出5638716.89元，占82.43%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出539553.30元，占7.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出 284515.61元，占4.16%；节能环保（类）支出 0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出377430.00元，占5.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7000000.00元支出决算为6840215.80元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

 1.一般公共服务 （类）支出年初预算为5770000元，支出决算为5638716.89元，决算数与年初预算数基本持平，预算把关严格支出规范。

 2.社会保障和就业（类）支出年初预算为540000元，支出决算为539553.3元，决算数与年初预算数基本持平，预算把关严格支出规范。

 3.、医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为290000元，支出决算为284515.61元。决算数与预算数基本持平，预算把关严格支出规范。

 4.住房保障（类）支出年初预算为400000元，支出决算为377430元，决算数与年初预算数基本持平，预算把关严格支出规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6840215.80元。与2016年度相比，增加2157617.53元.增长46.08%，主要原因：增加了考核绩效奖等。其中：人员经费5716034.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1124181.50元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0元，增长0%。

3.公务接待费支出0元，公务接待批次为0次，公务接待人数为0人。外宾接待批次为0次，外宾接待支出为0元。

八、预算绩效情况说明

（一）  绩效管理工作开展情况

    2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区国库集中收付中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1124181.50元，较2016年度增加1124181.50元，增长100%。增加主要原因是新增此科目。

十一、政府采购支出情况说明

郑州市金水区国库集中收付中心政府采购支出为0元。

十二、国有资产占用情况说明

郑州市金水区国库集中收付中心没有公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。