目　　录

第一部分　　金水区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释 

第一部分　　金水区交通运输局概况 

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责全区交通运输行业的行政执法工作;承担全区道路、水路运输市场监管责任;负责管理本辖区内农村公路管理养护工作;负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作;负责安全生产和应急管理工作。

二、机构设置

郑州市金水区交通运输局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.郑州市金水区道路运输管理局

2.郑州市金水区农村公路管理所

郑州市金水区交通运输局为正科级行政单位，单位共有行政编制编制5个，其中在职职工5人，退休职工4人。二级机构郑州市金水区农村公路管理所共有事业编制21人，其中在职职工19人，退休职工7人；河南省郑州市金水区道路运输管理局共有事业编制37人，其中在职职工34人，退休职工11人。 

第二部分    2017年度部门决算表

 见附表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局2017年度收、支总计均为13513043.02元。与2016年度相比，收入总计增加1492190.28元，增长12.41%；支出总计增加1476678.28元。增长12.27%。主要原因是人员增资、基础设施建设等工程量增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13513043.02元，其中：财政拨款收入13512907.90元，占99.99%；其他收入135.12元，其他收入为2017年8月预存电费退城市附加税。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13513043.02元，其中：基本支出9274898.33元，占68.64%；项目支出4238144.69元，占31.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为13513043.02元。与2016年度相比，财政拨款收收入总计增加1492190.28元，增长12.41%；财政拨款支出总计增加1476678.28元。增长12.27%。主要原因是人员增资、基础设施建设等工程量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13513043.02元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1476678.28元，增长12.27%。主要原因是人员增资、基础设施建设等工程量增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13513043.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52160元，占 0.39%；社会保障和就业出1180204.07元，占8.73%；医疗卫生和计划生育支出428220.10元，占3.17%；城乡社区支出130000元，占0.96%；交通运输支出11166659.73元，占82.64%；住房保障支出555664元，占4.11%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10895000元，支出决算为13513043.02元，完成年初预算的124.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是，正常人员增资；二是，道路损坏严重，临时增加工程。

1．一般公共服务（类）年初预算为35000元，支出决算为52160元，完成年初预算的149.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员文明奖改为单位发放。

2．社会保障和就业（类）年初预算为930000元，支出决算为1180204.07元，完成年初预算的126.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

3．医疗卫生和计划生育（类）年初预算为400000元，支出决算为428220.10元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

4．城乡社区（类）年初预算为0元，支出决算为130000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加农村基础设施建设。

5．交通运输（类）年初预算为9004000元，支出决算为11166794.85元，完成年初预算的124.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路损坏严重，临时增加工程。

6．住房保障（类）年初预算为526000元，支出决算为555664元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，正常公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9274898.33元。与2016年度相比，增加2923559.74元，增长46.03%，主要原因：人员增加。其中：人员经费8867678.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费407219.66元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为84000元，支出决算为71515.58元，完成预算的85.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算69973.58元，完成预算的93.30%，占97.84%；公务接待费支出决算1542元，完成预算的17.13%，占2.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0,主要原因是无出国行为。

2．公务用车购置及运行费支出69973.58元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出69973.58元。主要用于公务车辆的维修和燃料以及保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2769元，增长4.12%,主要原因是油价上涨。

3.公务接待费支出1542元。其中：

其他国内公务接待支出1542元。主要用于一般公务接待、上级单位督查工作加班用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少5818元，下降79.05%,主要原因是公务接待次数下降。

郑州市金水区交通运输局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员52人次（包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  无

（二）项目绩效自评结果。

  无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为130000元。主要用于农村基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出407219.66元，较2016年度增加150530.87元，增长58.64%。增加的主要原因是：2017年对单位房屋进行维修。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1543844.66元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出1543844.66元，政府采购服务支出0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区交通运输局共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是辖区农村公路的管理和养护作业；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明 

第四部分　　名词解释 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

                                                                               金水区交通运输局

                                                                               2018年9月4日