目　　录

第一部分  杜岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　杜岭街道办事处概况

 一、部门职责

    （一）在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
    （二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
    （三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
    （四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
    （五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
    （六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
    （七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
    （八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
    （九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
    （十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要

求，处理群众来信来访。

    （十一）办上级交办的其它工作。 

 二、机构设置

郑州市金水区杜岭街道办事处有一级预算单位1个，设党政办公室、居民事务科、城市管理科、社会管理科、经济发展科5个大科室和西里路社区、张砦街社区、西里路社区、中医院社区、八栋楼社区、杜岭中街社区、彭公祠社区7个社区居委会。

纳入本部门2017年度部门决算编报范围的一级预算单位为郑州市金水区杜岭街道办事处本级。

第二部分

2017年度部门决算表

 （见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为38.610,802.16元。与2016年度相比，收、支总计各增加3,187,357.82元，增长9.00%。主要原因是增加大气污染防治、城市精细化管理、联动指挥中心建设方面等支出。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计33,765,401.45元，其中：财政拨款收入33,612,628.35元，占99.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入152,773.10元，占0.45%。

 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计37,906,070.40元，其中：基本支出30,192,009.37元，占79.65%；项目支出7,714,061.03元，占20.35%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为33,612,628.35元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,064,469.83元，增长31.57%。主要原因是加大了大气污染防治、城市精细化管理等方面支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出33,612,628.35元，占支出合计的88.67%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,064,469.83元，增长31.57%。主要原因是增加大气污染防治、城市精细化管理等方面支出。

（二）结构情况。

      2017 年度一般公共预算财政拨款支出33,612,628.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,253,131.07元，占51.33%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出266,648.00元，占0.79%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出36,100.00元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出4,258,334.69元，占12.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出1,057,152.68元，占3.15%；节能环保（类）支出468,150.30元，占1.39%；城乡社区（类）支出8,658,772.91元，占25.76%；农林水（类）支出22,420.00元，占0.07%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出510,146.70元，占1.52%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.0元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出1,081,772.00元，占3.22%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,241,000元，支出决算为33,612,628.35元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算数较大。其中：

1．一般公共服务（类）。年初预算为21,221,000.00 元，支出决算为17,253,131.07元，完成年初预算的81.30 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为324,000.00元，支出决算为266,648.00元，完成年初预算的82.30%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

3. 文化体育与传媒支出。 年初预算为50,000.00元，支出决算为25,300.00元，完成年初预算的50.6 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为5,446,000.00元，支出决算为4,258,334.69元，完成年初预算的79.19%,决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为875,000.00元，支出决算为1,057,152.68元，超出年初预算的20.82 %,决算数与预算数存在差异的主要原因是：增加医疗保险单位承担部分及计生方面支出。

6. 节能环保支出（类）。年初预算为700,000.00 元，支出决算为468,150.30元，完成年初预算的 66.88 %,决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 6,550,000.00元，支出决算为8,658,772.91元，超出年初预算的32.20%,决算数与预算数存在差异的主要原因是：增加城市精细化管理支出。

8. 农林水支出支出（类）。年初预算为0元，支出决算为22,420.00元，完成年初预算的100%,增加创业担保贷款宣传方面支出。

9. 资源勘探信息支出（类）。年初预算为575,000.00元，支出决算为510,146.70元，完成年初预算的88.72 %,决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作调整，减少部分支出。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为1,500,000.00元，支出决算为1,081,772.00元，完成年初预算的72.12%,决算数与预算数存在差异的主要原因是：预算数较大。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25,898,567.32元。与2016年度相比，增加7,808,730.92元，增长43.17%，主要原因：单位人员工资补发及调资、增加大气污染防治、城市精细化管理等方面支出。其中：人员经费16,312,833.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9,585,734.26元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为190,000.00元，支出决算为33,260.50元，完成预算的17.51%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27,226.00元，完成预算的18.15%，占81.86%；公务接待费支出决算6,034.5元，完成预算的15.09%，占18.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0元。

出国谈判、工作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0元。

2017年无安排因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费支出27,226.00元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出27,226.00元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加25,963.00元，增长2,055.66%,主要原因是公务用车加油、维修保养支出。

3.公务接待费支出6,034.5元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出6,034.5元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少91,365.5元，下降93.80%,主要原因是强化公务接待支出管理，严格中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

郑州市金水区杜岭街道办事处2017年度共接待国内来访团组34个、来访人员302人次（不包括陪同人员）。

 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市金水区杜岭街道办事处绩效管理工作目前正处于探索研究阶段，下一步将严格按照上一级财政部门的要求积极开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市金水区杜岭街道办事处下一步将加强项目绩效评价工作。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出9,585，734.26元，较2016年度增加1,588,875.55元，增长19.87%。增加的主要原因是：新增公务交通补贴支出等。

 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区杜岭街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

 十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。