目　　录

第一部分　　金水区城区综合交通管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分      2017年度部门决算表 （见附件）

第一部分　　金水区城区综合交通管理办公室概况

一、部门职责

金水区城区综合交通管理办公室为全供事业单位，正科级规格，经费收入由财政全额拨款。

单位主要职能：综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，按照郑州市城市总体规划和郑州市年度畅通工作部署，确保各项责任措施落到实处；综合协调金水区辖区内交通建设，管理各职能部门之间的关系，保障金水区辖区内交通建设工程顺利进行；组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低；督促金水区城区交通建设管理目标任务的落实，建立督查考核评比制度；协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作；开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设；组织开展交通畅通工作研究；完成区委、区政府部署的其他工作。         

二、机构设置

金水区城区综合交通管理办公室归口城建科，单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休人员0人。

内设机构：根据职能，金水区城区综合交通管理办公室内设3个科室，分别是：办公室、综合整治科、宣传教育科。办公室负责会务、文电、机要、档案、保密、信访、安全、宣传报道、后勤服务工作；负责党务、组织、人事、劳资、财务管理等工作。综合整治科负责全区综合交通管理目标任务的落实与督导；负责全区停车场建设工作的组织协调、研究部署、考核评比。宣传教育科负责对城区各项畅通工作的文件精神宣传教育及上下级传达，负责开展文明交通出行宣传教育工作。

金水区城区综合交通管理办公室无下属单位。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

金水区城区综合交通管理办公室2017年收、支总计均为1764171.34元，与2016年（收、支1433176.2元）相比，增加330995.14元，增长23.1%，主要原因：工资、社保基数调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

金水区城区综合交通管理办公室本年收入合计1764171.34元，其中：财政拨款收入1764171.34元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1764171.34元，其中：基本支出1589021.04元，占90%；项目支出175150.30元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区城区综合交通管理办公室2017 年财政拨款收、支总计均为1764171.34元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加330995.14元，增长23.1%。主要原因：项目资金及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

金水区城区综合交通管理办公室2017 年财政拨款收、支总计均为1764171.34元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加330995.14元，增长23.1%。主要原因：项目资金及人员经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1764171.34元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116435.97元，占6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出131935.37元，占7.48%，城乡社区（类）支出1416961元，占80.32%；住房保障（类）支出98839元，占5.6%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458000元，支出决算为1764171.34元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无此项支出。

2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因是我单位无此项支出。

3．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 160000元，支出决算为116435.97元，完成年初预算的72.77%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 6000元，支出决算为 4382.38元，完成年初预算的 73.04%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2000元，支出决算为995.12元，完成年初预算的49.76%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 ( 款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为2488.27元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7．医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项） 。年初预算为0元，支出决算为62270元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74000元，支出决算为 69665.37元，完成年初预算的 94.14 %。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1117000元，支出决算为1416961元，完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96000元，支出决算为98839元，完成年初预算的102.96%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区城区综合交通管理办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1589021.04元，其中：人员经费1412746.84元，主要包括：基本工资278622元、津贴补贴505870元、 奖金140062.5元、社会保障缴费77531.14元、其他工资福利支出122592元、机关事业单位基本养老缴费108570.2元、绩效工资63600元、其他对个人和家庭的补助960元、住房公积金98839元、采暖补贴16100元；

公用经费176274.2元，主要包括：办公费71964.2元、印刷费730元、邮电费4390元、差旅费2987元、维修费1550元、公务接待费1795元、劳务费78844元、福利费12500元、其他商品和服务支出1514元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7000元，支出决算为1795元，完成预算的25.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费1795元，完成预算的25.6 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待9批次、59人次。公务接待费支出决算比2016年度减少5107元，下降74%，主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。

八、预算绩效情况说明

无说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。原因：我单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0元，较2016年度增加（减少）0元，原因：我单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，我单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区城区综合交通管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

  第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表