目 录
第一部分 郑州市金水区未来路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区未来路街道办事处概况
一、部门职责
金水区未来路街道办事处是金水区政府的组成部门,主要职能包括:
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体管理办法并组织实施。
(二)领导所属机关和社区党组织,抓好基层党的建设,抓好基层党组织建设和党风廉政建设,做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。
(三)负责研究辖区经济发展的规划,发展区域经济、招商引资、促进税收,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展维护市场经济秩序,不断优化经济发展环境。
(四)指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(五)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(六)负责街道的社会治安综合治理工作,做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(七)协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(八)会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成上级下达的各项计划生育指标任务。
(九)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(十)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(十一)负责本辖区的城市改造工作,配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作,组织制定、实施拆迁(征迁)等工作,不断提升城市综合功能,推动新型城镇化建设。
(十二)负责本辖区的安全生产工作,配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。
(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本单位没有下属单位,本单位部门决算包括本级决算。郑州市金水区未来路街道办事处内设机构:党政办、纪检监察、文宣办、平安建设中心、网格办、居民事务科、经济科、城改办、农村财务科、税源办、城管科、安监办、卫计办、社区服务中心、大气办、城建科等科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区、协和城邦社区11个社区。
郑州市金水区未来路街道办事处下属:燕庄行政村,燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄5个自然村。
第二部分 2017年度部门决算
(见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,882.35万元。与2016年相比,收、支总计各增加600.17万元,增长11.36%。主要原因是2017年业务较多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5,882.35万元,其中:财政拨款收入 5,882.35万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5,882.35万元,其中:基本支出5,882.35万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为5,882.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加720.22万元,增长13.95%。主要原因是业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5,876.85万元,占支出合计的99.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加714.72万元,增长13.85%。变动的主要原因是2017年业务较多。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,876.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,375.38万元,占57.44%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 38.91万元,占0.66%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 10.97万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出 576.79万元,占9.81%;医疗卫生和计划生育(类)支出 141.57万元,占2.41%;节能环保(类)支出 245.18万元,占4.17%;城乡社区(类)支出 1,081.52万元,占18.40%;农林水(类)支出 80.15万元,占1.36%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 109.95万元,占1.87%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 216.44万元,占3.68%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,876.85万元,支出决算为5,876.85万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,876.85万元。与2016年相比,增加714.72万元,增长13.85%。变动的主要原因:2017年业务增加。其中:人员经费3,036.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费 2,840.78 万元,主要包括:办公费、印书费、咨询费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、企业政策性补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为 8.50万元,完成预算的100.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.50万元,占100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市金水区未来路街道办事处机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出8.50万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出8.50万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.36万元,下降4.08%,主要原因是公务车使用次数下降。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.69万元,下降100.00%,主要原因是无公务接待。
河南省郑州市金水区未来路街道办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年度部门预算公开中明确部门拟对0个项目进行绩效评价,涉及资金0万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出2,840.78万元,较2016年度减少294.96万元,下降9.41%。减少的主要原因是:其他资本性支出和对企事业单位的补贴减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省郑州市金水区未来路街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。