郑州市金水区丰产路街道办事处2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区丰产路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区丰产路街道办事处概况

一、部门职责

河南省郑州市金水区丰产路街道办事处是区委、区政府派出机构。其主要职责：一是加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。三是优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。四是指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。五是领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。六是负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。七是及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。十是承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。本单位内设机构：党务办、政务办、纪检监察室、经济科、农财中心、环保所、城管科、税源楼宇办、数字化城管中心、卫生计生办、社区事务科、物业办、社保中心、安监办、城改办、信访稳定办、资产办、武装部、财政所、司法所、明宏社区、金龙社区、开发行社区、河务局社区、政七街社区、红专社区、黄河路社区、押砦社区、姚砦社区、德亿社区、烟草局社区、金成社区、枣庄社区、豫财社区、常砦社区、广测社区。

单位人员共有编制226人，其中：行政编制12人，事业编制214人；在职职工178人。

第二部分

2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为64038257.83元。与2016年度相比，收、支总计各减少622379.97元，下降0.96%。主要原因是专项经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计64038257.83元，其中：财政拨款收入64038257.83元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计64038257.83元，其中：基本支出47333471.37元，占73.91%；项目支出16704786.46元，占26.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为64038257.83元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少583979.97元，下降0.90%。主要原因是专项经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出63990560.58元，占支出合计的99.93%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少631677.22元，下降0.98%。主要原因是专项经费拨款减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出63990560.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32365667.41元，占50.58%；公共安全支出600024.00元，占0.94%；文化体育与传媒支出183809.80元，占0.29%；社会保障和就业支出8649120.79元，占13.52%；医疗卫生与计划生育支出1408002.96元，占2.20%；节能环保支出201678.48元，占0.32%；城乡社区支出14684341.14元，占22.95%；农林水支出699033.00元，占1.09%；资源勘探信息等支出3528000.00元，占5.51%；住房保障支出1670883.00元，占2.61%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54930000元，支出决算为63990560.58元，完成年初预算的116.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是调整工资基数支出增加；二是专项经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为22050000元，支出决算为25987459.57元，完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2016年度部分工资补贴2017年发放；二是2017年调整工资基数补工资。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为700000元，支出决算为1879499.11元，完成年初预算的268.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区服务专项经费增加。

3．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2954000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区拨付新入四上单位奖励专项经费。

4．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为574000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区拨付四上单位奖励专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47295720.37元。与2016年度相比，增加2684215.53元，增长6.02%，主要原因：2017年调整工资基数补工资，人员经费增加。其中：人员经费36453246.31元，主要包括：基本工资11369944.36元、津贴补贴2571870.00元、奖金5540720.39元、其他社会保障缴费178619.56元、伙食补助费487006.80元、绩效工资1889965.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3503302.28元、抚恤金352460.80元、生活补助5685709.12元、医疗费65065.00元、奖励金3137700.00元、住房公积金1670883.00元；公用经费10842474.06元，主要包括：办公费729707.62元、印刷费1351938.28元、水费91841.90元、电费448811.90元、邮电费85534.21元、取暖费753907.98元、物业管理费506453.00元、差旅费395580.00元、维修（护）费542494.00元、租赁费117020.00元、培训费25015.00元、专用材料费19095.00元、劳务费1198525.00元、委托业务费3805065.03元、工会经费146385.00元、公务用车运行维护费27309.14元、其他商品和服务支出393000.00元、办公设备购置204791.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为220000元，支出决算为27309.14元，完成预算的12.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27309.14元，完成预算的45.50%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是2017年无因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行费支出27309.14元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中车0辆。

公务用车运行支出27309.14元。主要用于公务用车维修及油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加20078.14元，增长277.67%,主要原因是2016年未支出公车加油费。

3. 公务接待费支出0元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要原因是2017年无公务接待费支出。

丰产路办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为47697.25元。主要用于社区养老服务中心建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出10842474.06元，较2016年度减少392862.15元，下降3.50%。减少的主要原因是：机关办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元。主要原因为：2017年无政府采购目录范围内达到采购标准的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区丰产路街道办事处共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要是待报废待处理车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。