郑州市金水区东风路街道办事处

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区东风路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区东风路街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

          郑州市金水区东风路街道办事处有二级预算单位3个，本决算为本级决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位为：郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障事务所、郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障服务站、郑州市金水区东风路街道办事处社区服务中心，3个二级预算单位未实行独立预算。本单位内设党政办公室、经济管理科、社区事务科、城市管理科三科一室；辖3个行政村、17个社区居委会。

      单位人员共有编制232个，其中行政编制11个，事业编制 221个；在职职工178人，退休12人，遗属1人。

第二部分

2017年度部门决算表

见附表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为63602096.01元。与2016年相比，收、支总计各增加10687398.03元，增长20.20%。主要原因是区六馆工程建设项目相关收入支出较大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计63602096.01元，其中：财政拨款收入 63602096.01元，占100.00%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计63602096.01元，其中：基本支出53393579.09元，占83.95%；项目支出10208516.92元，占 16.05%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为63602096.01元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,0687398.03元，增长20.20%。主要原因是区六馆工程建设项目相关收入支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出63602096.01元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,0687398.03元，增长20.20%。变动的主要原因是区六馆工程建设项目相关垃圾清运等支出较大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出63602096.01元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出26468936.17元，占41.62%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 659809.00元，占1.04%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 351644.40元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出 6954368.07元，占10.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出1117696.73元，占1.76%；节能环保（类）支出622932.00元，占0.98%；城乡社区（类）支出 21982133.64元，占34.56%；农林水（类）支出1352505.00元，占2.13%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 2949142.00元，占4.64%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 1142929.00元，占1.80%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66960000.00元，支出决算为 63602096.01元，完成年初预算的94.99%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为46635.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含换届选举专项经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为930000.00元，支出决算为1187515.71元，完成年初预算的127.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含公务交通补贴经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为350000.00元，支出决算为615474.49元，完成年初预算的175.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稳控上访户、退役志愿兵等突发性工作增多。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为14430000.00元，支出决算为21004240.00元，完成年初预算的145.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险、公积金基数的调整，及宣传工作的加大投入。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为600000.00元，支出决算为1150000.00元，完成年初预算的191.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数的调整。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含专项补助。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.00元，支出决算为30900.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含专项补助。

8．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1420000.00元，支出决算为2211717.97元，完成年初预算的155.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建工作支出增加。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为221453.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含新成立幸福里工作组的办公经费。

10．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为720000.00元，支出决算为659809.00元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别月份民调员人数的变动。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为201900.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含临时性内容如文化馆培训补助等。

12．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为149744.40元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含专项奖励资金。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含专项慰问资金。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为4110000.00元，支出决算为2155755.27元，完成年初预算的52.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中社区专项服务经费等相关经费未使用完。

15．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为15000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含专项补助。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1746075.40元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政统一要求从2082699养老保险科目调整到本科目。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为491990.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金为2017年新增缴费科目。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为145433.66元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政统一要求从2010350退休费科目调整到本科目。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为179632.00元，完成年初预算的1796.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含突发性内容如职工去世。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00元，支出决算为231914.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含军转干人员生活补助等专项经费。

21．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置指出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1035306.80元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含退役军人安置等专项经费。

22．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00元，支出决算为453500.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含高龄津贴专项经费。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为235200.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含高龄津贴专项经费。

24．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为68905.31元，完成年初预算的68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险基数的调整。

25．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为15674.63元，完成年初预算的52.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数的调整。

26．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为40000.00元，支出决算为38965.00元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险基数的调整。

27．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为91016.00元，完成年初预算的30.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干专项经费在其他科目另外支出。

28．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为6760.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含国家卫生城市复审工作专项经费。

29．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为20000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含计生管理工作专项经费。

30．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为690000.00元，支出决算为1090936.73元，完成年初预算的158.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的调整。

31．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00元，支出决算为601965.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含双替代、拆迁建筑垃圾集中清运环保降尘补助等专项经费。

32．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为20967.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含型煤、散煤回购资金专项经费。

33．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为220201.50元，完成年初预算的734.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法为了加强巡逻购买电动巡逻车及市容整治工作加大力度。

34．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5550000.00元，支出决算为5586531.62元，完成年初预算的100.66%。

35．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10960000.00元，支出决算为1977890.60元，完成年初预算的18.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于大气污染防治工作的开展，六馆工程建设项目进度比预期的慢，相关垃圾清运等工作还未完全结束。

36．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为21400000.00元，支出决算为14170809.92元，完成年初预算的66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于大气污染防治工作的开展，六馆工程建设项目进度比预期的慢，相关土地、附属物补偿工作还未完全结束。

37．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为26700.00元，完成年初预算的2.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区用房大型修缮相关预算费用实际工作中使用的社区专项服务经费等费用。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为500000.00元，支出决算为1254905.00元，完成年初预算的250.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中增加了在职村组干部报酬专项经费。

39．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为97600.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含创业担保贷款工作奖补资金等专项经费。

40．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2624032.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未安排突发性内容如“四上”企业奖补。

41．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为81110.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排临时性工作如六小整治工作。

42．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为244000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未安排突发性内容如“四上”企业报表单位加班补助。

43．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1060000.00元，支出决算为1142929.00元，完成年初预算的107.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出53393579.09元。与2016年相 比，增加14804962.11元，增长38.37%。 变动的主要原因：办事处及社区办公用房维修费用增加，以及环境治理工作中购入大量防尘网等专用材料费用增加。其中：人员经费35326132.17元，主要包 括：基本工资4511490.62元、津贴补贴8502525.43元、奖金734663.00元、其他社会保障缴费1214481.67元、机关事业单位基本养老保险缴费1746075.40元、职业年金缴费491990.00元、退休费145433.66元、抚恤金179632.00元、生活补助6684344.50元、救济费2711733.19元、奖励金6110833.70元、住房公积金2292929.00元；公用经费 18067446.92元，主要包括：办公费842788.01元、印刷费2100720.66元、手续费180.00元、水费11237.00元、电费153287.00元、邮电费52094.68元、物业管理费15000.00元、差旅费430496.50元、维修（护）费3176234.38元、租赁费285850.00元、培训费228018.00元、专用材料费3106726.40元、劳务费4495369.08元、委托业务费1615772.56元、公务用车运行维护费12283.50元、其他交通费用154470.00元、其他商品和服务支出551708.05元、办公设备购置726461.10元、专用设备购置66750.00元、其他交通工具购置42000.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为 12283.50元，完成预算的40.95%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12283.50元，占 100.00%，完成预算的40.95%；公务接待费支出决算 0.00元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00元。全年安排河南省郑州市金水区东风路街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0.00元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0.00元，无境外培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行费支出12283.50元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出12283.50元。主要用于公务用车燃料费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为18辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少32836.50元，下降72.78%，主要原因是厉行节约。

3．公务接待费支出0.00元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出0.00元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

河南省郑州市金水区东风路街道办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出18067446.92元，较2016年度增加7462375.25元，增长70.37%。增加的主要原因是：办事处及社区办公用房维修整治费用增加，以及环境治理工作中购入大量防尘网等专用材料。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市金水区东风路街道办事处共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17 辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。