目　　录

第一部分　金水区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　金水区红十字会概况

一、部门职责

金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格。   主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。

（一）人员机构情况

 金水区红十字会归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工7人，离退休人员0人。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设机构：办公室、业务科。

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

金水区红十字会2017年收入总计2068951.33 元，支出总计1988311.13元，与2016年相比，收入总计1976751.79 元、支出总计2165251.29元， 收入增加92199.54元，增加4.6%。支出减少176940.16元，减少10%，主要原因：捐款的增减变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2068951.33元，其中：财政拨款收入1820114.33元，占88%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入248837元，占12%。

三、支出决算情况说明

金水区红十字会本年支出合计1988311.13元，其中：基本支出 1579729.33元，占 79 %；项目支出 408581.80元， 占 21 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区红十字会2017年财政拨款收入决算1820114.33元、支出决算 1820114.33 元。与 2016年相比，财政拨款收入增加635535.24元、支出增加631901.24元，收入增长15 %，支出增加15%。主要原因：红十字基本经费、及专项经费拨款增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1820114.33元，占支出合计的90%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1188213.09元，与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加631901.24元，增长50%。主要原因是调资增资、社会保障和就业、红十字项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1579729.33元。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1188213.09元。与2016年度相比，增加391516.24元，增长30%，主要原因是经费的增加。其中：人员经费1121148.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费458581元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为3897元，完成预算的39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算3897元，完成预算的39%，占100%。具体情况如下：

1．无因公出国境组团，人数为0人。因公出国（境）费支出0元。

2．单位无公车，公车购置费0元，运行费0元，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出3897元。

主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加2348元，增加50%,主要原因是志愿者服务次数增加，主要用于志愿者就餐。

金水区红十字会2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员98人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0元，2016年度机关运行经费支出0元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。