目　　录

第一部分　　郑州市金水区文化旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区文化旅游局概况

一、部门职责

（一）“一手抓繁荣，一手抓管理”培育发展文化市场、出版物市场、旅游市场，促进全区文化、旅游产业健康快速发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家文化、新闻出版、旅游、广播电影电视有关法律、法规、条例、政策。

（三）运用各种文化艺术手段，宣传党的路线、方针、政策。

（四）负责推进全区公共文化服务、基层文化设施建设，采取群众喜闻乐见的形式多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化娱乐活动。

（五）开办各种类型培训班，辅导并培训群众文化艺术骨干，提高群众文化艺术水平。

（六）搜集、整理民族、民间文化艺术遗产，建立文化艺术网络，加强对非物质文化遗产保护。

（七）研究拟定全区文物、博物馆事业的发展方针、政策法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施，加强文物的保护工作，协助有关部门做好文物的保护和申报、管理工作。

（八）管理辖区内的书报刊市场、音像市场、电子出版物市场、美术品市场、软件市场、印刷市场、娱乐市场经营活动及其它文化经营活动。

（九）审核登记文化市场、出版物市场经营项目。

（十）对辖区文化、旅游、新闻出版经营单位的经营活动进行监督、稽查、登记，依法制止和查处违法、违规经营行为。

（十一）组织协调“扫黄打非”成员单位开展工作，加强著作权保护工作。

（十二）负责本区旅游资源的调查和旅游统计工作。

（十三）研究、拟订全区旅游市场开发战略和规划；负责全区旅游业整体形象的策划和对外宣传工作。

（十四）承担我区假日旅游协调领导小组办公室工作。

（十五）了解和掌握文化市场、出版物市场、旅游市场动态并及时向上级反映和汇报。

（十六）负责全区文化产业及文化创意产业的规划、发展工作，指导全区文化产业经营活动。

（十七）负责各类文献外借、内阅、检索、视听服务，实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享。

（十八）按时完成农村公益数字电影放映工作。

（十九）承办区政府交办的其它事项。

（二十）法律、法规规定的其它职责。

二、机构设置

郑州市金水区文化旅游局有二级预算单位4个。本决算为部门决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围单位为：郑州市金水区文化旅游局本级。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为28108454.21元。与2016年度相比，收入总计增加4706606.48 元，增长20.11%，主要原因是上级转移资金增加、人员工资增长、社会保障缴费基数变化等；支出总计减少145108.44 元，下降0.51%，主要原因是2016年支出有2014年结转的上级转移资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计28108454.21元，其中：财政拨款收入28108454.21元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计28108454.21元，其中：基本支出7726858.67元，占27.49%；项目支出20381595.54元，占72.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为28108454.21元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加4806606.48元，增长20.63%，主要原因是上级转移资金增加、人员工资增长、社会保障缴费基数变化等；财政拨款支出总计减少145108.44 元，下降0.51%，主要原因是2016年支出有2014年结转的上级转移资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出22979823.21元，占支出合计的81.75%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3213604.56 元，增长16.26%。主要原因是上级转移资金增加、人员工资增长、社会保障缴费基数变化等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出22979823.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37626元，占0.16%；文化体育与传媒（类）支出16328487.98元，占71.06%；社会保障和就业（类）支出647088.35元，占2.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出324278.88元，占1.41%；商业服务业等（类）支出5168890元，占22.49%；住房保障（类）支出473452元，占2.06%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15566000元，支出决算为22979823.21元，完成年初预算的147.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是拨入上级转移资金的使用、二是人员支出正常增长。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7200元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位调拨。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为30426元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为585000元，支出决算为859058.85元，完成年初预算的155.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资正常增长。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为370000元，支出决算为257420元，完成年初预算的69.57%。决算数小于预算数的主要原因是文化市场经营场所安全评估招标项目多次流标，无法进行。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为6837000元，支出决算为12051291.13元，完成年初预算的176.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出正常增长、拨入上级转移资金的使用。

6. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为4320000元，支出决算为3160718元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金由财政直接调拨给相关单位，不再通过我单位支付。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为751000元，支出决算为522326.4元，完成年初预算的69.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为88351.3元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员部分工资由本单位支付。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为30000元，支出决算为20184.17元，完成年初预算的67.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为10000元，支出决算为4644.14元，完成年初预算的46.44%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为12000元，支出决算为11582.34元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为37891.7元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算中使用事业单位医疗（项）。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为346000元，支出决算为286387.18元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算金额使用行政单位医疗（项）以及缴费基数变化。

15.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级转移资金的使用。

16.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为1720000元，支出决算为5138890元，完成年初预算的298.77%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级转移资金的使用。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为285000元，支出决算为325424.00元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7726858.67元。与2016年度相比，增加2117054.15元，增长37.74%，主要原因：人员支出正常增长。其中：人员经费7146462.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费580395.94元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为107000元，支出决算为50374元，完成预算的47.08%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算43776元，完成预算的91.20%，占86.90%；公务接待费支出决算6598元，完成预算的11.18%，占13.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出43776元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出43776元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3497元，下降7.40%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出6598元。其中：

外宾接待支出0元。0

其他国内公务接待支出6598元。主要用于接待相关部门调研、视察、验收用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少56160元，下降89.49%,主要原因是不再负责街舞大赛赛事接待用餐。

郑州市金水区文化旅游局2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员123人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

目前绩效管理工作处在探索起步阶段，尚未建立绩效评价指标体系，对于如何将绩效管理工作与业务工作的开展有效结合尚未有科学的方法。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度我部门没有项目开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为344000元，支出决算为5128631元，完成年初预算的1490.88%。主要用于电影事业发展、旅游发展、城市社区文化中心设备购置，项目无年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出580395.94元，较2016年度增加178937.29 元，增长44.57%。增加的主要原因是：新增公务交通补贴支出、福利费标准提高等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度 总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区文化旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。