目　　录

第一部分　  金水区北林路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　北林路街道办事处概况

        北林路街道办事处于2002年8月9日成立，位于金水区城区东北部。所辖区域为北环路、八一路以南，东风渠以北、以东，中州大道以西，东西长、南北窄，呈不规则扇形，花园路、经三路、环城快速路交错期间，交通便利，素有郑州北大门之誉。辖区面积6.7平方公里，网格化管理整合为11个社区居民委员会，1个行政村（马李庄村），4个自然村、（马李庄、桑园、徐砦、黄家庵）5个村民组；人口10万余人，其中流动人口3万人。辖区单位呈现“三多”的特点：一是公共单位多，共有35家，其中省直单位5家，分别是省信息产业厅、省农业厅、省民政厅、省电视台和省畜牧局。二是大中专院校多，包括华北水利水电学院、郑州牧业高等专科学校在内的14所院校荟萃于此。三是知名企业多，如省工商银行、郑州移动公司、华润雪花啤酒厂、花花牛集团、河南小汽车修理有限公司等云集此地。

近年来，针对郑州市城市发展“北移东扩”的总体架构，北林路办事处充分发挥辖区东临郑东新区、南依东风渠的区位优势，以土地盘活为切入点，调整产业布局，激活闲置资源，吸引外来投资，按照“一湾三带”发展规划打造金“井”布局，大力发展现代服务业、楼宇经济和商圈经济。北林路以东风渠为依托建设“银河湾”餐饮休闲产业聚集区，以品牌餐饮、特色洗浴、休闲观光消费为重点，引进全国餐饮、洗浴、娱乐百强企业，在南北两岸延伸发展，形成产业汇集，建设“秦淮河式”城市休闲精品街区名片，辐射周边；花园路以省电视台为中心，吸纳广告、传播、制片、编剧、音乐、经纪人企业汇聚，形成以影视制作策划、器材销售、艺术培训、版权交易为主体的影视文化产业带；经三路以金印·现代城、鑫苑金融广场等商务楼宇为支点，向北延伸财富大道，形成楼宇经济产业带；北环路以汽配车饰广场为依托进行升级改造，发展汽贸产业带。

一、部门职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（二）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部的素质。

（四）负责撷取社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会之一新风尚。

（五）优化经济发展环境积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

（六）指导社区居委会开展社区建设、管理、服务、稳定等工作。

（七）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和，民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

（八）及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。内设机构：党务办、政务办、财政所、平安建设中心、计生办、税源办、经济科、招商办、安检办、社区事务科、劳保所、城管科、执法中队。

第二部分

2017年度部门决算表

(见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,388.19万元。与2016年相比，收、支总计各增加500.82万元，增长12.88%。主要原因是收入依据现行财政体制，财力核定增加；支出增长主要是中小企业发展、大气治理、社会保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,857.06万元，其中：财政拨款收入 3,814.92万元，占98.91%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 42.14万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计4,126.49万元，其中：基本支出3,880.99万元，占94.05%；项目支出245.50万元，占 5.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,814.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少54.56万元，下降1.41%。主要原因是收入依据现行财政体制，财力核定减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,775.61万元，占支出合计的 91.50%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.88万元，下降2.43%。变动的主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,775.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,023.93万元，占53.61%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 46.41万元，占1.23%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 23.00万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出 592.59万元，占15.70%；医疗卫生和计划生育（类）支出 127.73万元，占3.38%；节能环保（类）支出 190.52万元，占5.05%；城乡社区（类）支出 572.95万元，占15.18%；农林水（类）支出 40.24万元，占1.07%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 50.12万元，占1.33%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 108.11万元，占2.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,177.90万元，支出决算为 3,775.61万元，完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算编制预估数不准确。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.50万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的25.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1931.70万元，支出决算为1824.68万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,530.11万元。与2016年度相比，增加162.79万元，增长4.83%，主要原因：中小企业发展、大气治理、社会保障就业支出增加。其中：人员经费2,823.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费706.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为 1.02万元，完成预算的40.75%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办严格执行中央八项规定，三公经费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，占 94.72%，完成预算的48.25%；公务接待费支出决算 0.05万元，占5.28%，完成预算的10.76%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市金水区北林路街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.54万元，下降36.05%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于人大活动日活动。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.08万元，下降97.48%,主要原因是厉行节约。

河南省郑州市金水区北林路街道办事处2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员18人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）项目绩效自评结果

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的0.00%。主要用于公用经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出706.43万元，较2016年度减少281.25万元，下降28.48%。 减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

因无大额采购支出，未达到采购标准，所以无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区北林路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。