目　　录

第一部分　　郑州市金水区发展改革和统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　

郑州市金水区发展改革和统计局概况

一、部门职责

拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟定人口发展战略、规划及人口政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）组织编制全社会固定资产投资规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标投标、竣工验收及评价。

（四）组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案;负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。

（五）组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。

（六）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理各街道办事处、区直各部门统计和国民经济核算工作。

（七）组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（八）组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。

（九）组织各街道办事处、区直各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。

（十）依法审批或备案区级各部门、（各街道）办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十一）指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。

（十二）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各街道办事处、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导街道办事处统计信息化系统建设。

（十三）做好全区信用体系建设工作。

（十四）协助管理办事处统计信息中心。

（十五）承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

本单位部门决算为本级决算。下属二级单位有三个：金水区普查调查中心、金水区统计信息中心、金水区人民政府重点项目建设管理办公室。下属二级单位不单独核算，纳入局机关统一核算。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为18091614.61元。与2016年相比，收、支总计各 减少1031801.66元，下降5.40%。主要原因是上级追加专项减少、节约开支。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计18091614.61元，其中：财政拨款收入 18091614.61元，占100.00%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计18091614.61元，其中：基本支出12977809.49元，占71.73%；项目支出5113805.12元，占 28.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00万，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为18091614.61元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1017701.66元，下降5.33%。主要原因是上级追加专项减少、厉行节约。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出18091614.61元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1017701.66元，下降5.33%。变动的主要原因是上级追加专项减少、厉行节约。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出18091614.61元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出11749412.11元，占64.94%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 3600000.00元，占19.90%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 1180870.89元，占6.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 553593.61元，占3.06%；节能环保（类）支出 130000.00元，占0.72%；城乡社区（类）支出 90000.00元，占0.50%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 787738.00元，占4.35%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12862000.00元，支出决算为 18091614.61元，完成年初预算的140.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级部门拨入专项款；二是人事局调拨专项款；三是人员经费调整；四是办事处调拨经费。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为987000.00元，支出决算为1596613.61元，完成年初预算的161.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为1300.00元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是农业普查劳务费调拨到办事处。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为1200000.00元，支出决算为350774.00元，完成年初预算的42.09%。决算数小于预算数的主要原因是两员补贴调拨到办事处。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为6396000.00元，支出决算为8850593.38元，完成年初预算的138.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为575000.00元，支出决算为582131.12元，完成年初预算的1.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为368000.00元。决算数大于预算数的主要原因是人事局调拨的专项款。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3600000.00元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项款。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），支出决算为860547.20元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为256717.25元。这两项对应年初预算养老保险（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他养老基金的补助为1265000.00元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为35763.49元，完成年初预算的71.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为17000.00元，支出决算为8070.54元，完成年初预算的47.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为21000.00元，支出决算为19772.41元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82000.00元，支出决算为74699.86元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为502000.00元，支出决算为478893.75元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为130000.00元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入专项款。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为90000元。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为767000.00元，支出决算为787738.00元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出12977809.49元。与2016年相比，增加3700303.02元，增长39.88%。 变动的主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费12466584.00元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为 58261.20元，完成预算的72.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修增加和接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算为零，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17491.20元，占 30.02%，完成预算的43.73%；公务接待费支出决算 40770.00元，占69.98%，完成预算的101.93%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出为0.00元。

因公出国（境）费支出决算和2016年度相同

2．公务用车购置及运行费支出17491.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行支出17491.20元。主要用于车辆维修和加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加6246.94元，增长55.56%，主要原因是车辆维修费。

3．公务接待费支出10770.00元。其中：

外宾接待支出为0.00元。

其他国内公务接待支出40770.00元，主要用于上级部门业务指导接待用餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加3015.00元，增长7.99%，主要原因是接待量增加。

河南省郑州市金水区发展改革和统计局2017年度共接待国内来访团组65个、来访人员600人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未进行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未进行绩效管理。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出511225.49元，较2016年度 增加45410.34元，增长9.75%。 增加的主要原因是：车补经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市金水区发展改革和统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项需要说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。