目　　录

第一部分　　金水区人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　金水区人大常委会概况

 一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，金水区人大常委会机关设五委三室，财经工委、法工委、代表联络工委、教科文卫工委、法工委、办公室、老干部管理办公室、信访办公室。

第二部分

2017年度部门决算表 

(表格附后）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为13,915,914.54元。与2016年度相比，收、支总计各增加6,331,896.96元、4,283，266.39元，增长85.53%.52.97%。主要原因一是职工工资福利津贴补贴增加；二是离退休老干部工资一部分在我单位发放；三是增加金水区人民代表大会换届经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13,915,914.54元，其中：财政拨款收入13,729,567.54元，占98.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入186,347元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14,085,969.54元，其中：基本支出8,953,711.04元，占63.56%；项目支出5,132,258.5元，占36.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为13,729,567.54元、10,971,356.93元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,326,436.43元.1,295,371.36元，增长85.46%、13.39%。一是职工工资福利津贴补贴增加。二是离退休老干部工资一部分在我单位发放。三是增加金水区人民代表大会换届经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13,729,567.54元，占支出合计的98.66%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,090,450.86元，增长42.44%。　　　　主要原因是一是职工工资福利津贴补贴增加。二是离退休老干部工资一部分在我单位发放。三是增加金水区人民代表大会换届经费。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13,729,567.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,971,356.93元，占79.91%；社会保障和就业支出2,098,219.55元，占15.28%；医疗卫生与计划生育支出270,967.06元，占1.97%；住房保障支出389,024元，占比2.84%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,678,500元，支出决算为13,729,567.54元，完成年初预算的128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是职工工资福利津贴补贴增加。二是离退休老干部工资一部分在我单位发放。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,886,000元，支出决算为2,947,671元，完成年初预算的156.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资福利增加。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1,000,000元，支出决算为1,000,000元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为40,000元，支出决算为40,000元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,809,000元，支出决算为2,861,772.99元，完成年初预算的158.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资福利增加。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为4,240,000元，支出决算为4,092,258.5元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制支出。

6．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为657,000元，支出决算为448,191.8元，完成年初预算的68.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整机关事业单位养老保险。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,477,578.10元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度由社保发放的离退休工作部分调整为本单位发放。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为142,070元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有离退休老干部去世。

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为26,000元，支出决算为16,830.05元。完成年初预算的64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8,000元，支出决算为3,871.12元。完成年初预算的48.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为11,000元，支出决算为9,678.48元。完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为171,000元，支出决算为158,979.38元。完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为132,000元，支出决算为111,987.68元。完成年初预算的84.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为393,000元，支出决算为389,024元。完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度以实际支出为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,597,309.04元。与2016年度相比，增加2,513.984.38万元，增长41.33%，主要原因：一是职工工资福利津贴补贴增加。二是离退休老干部工资一部分在我单位发放。三是增加金水区人民代表大会换届经费。其中：人员经费7,663,150.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费934,158.43元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为110,000元，支出决算为92,505元，完成预算的84.1%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆运行维护费和公务接待费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算87,485元，完成预算的87.49%，占79.53%；公务接待费支出决算5,020元，完成预算的50.2%，占5.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出87,485元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出87,485元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少38,461元，下降30.54%,主要原因是本年度严格控制公车出行，量化维修费用等。

3.公务接待费支出5,020元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出5,020元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少4,948元，49.64%,主要原因是严控了接待的人数及陪同人员，严格执行有关接待费管理办法。

金水区人大常委会2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员45人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出934,158.43元，较2016年度增加220,712.31元，30.94%。增长的主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额665,777元，其中：政府采购货物支出665,777元，政府采购工程支出,元，政府采购服务支出,元。授予中小企业合同金额,元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区人大常委会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。