目　　录

第一部分　　金水区国基路街道办事处概况

一、单位概况

二、主要职能

三、机构设置

第二部分　　金水区国基路街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　金水区国基路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区国基路街道办事处概况

一、  国基路街道办事处概况

国基路街道办事处地处郑州市金水区北部，辖区总面积12.48平方公里，常住人口6.7万，流动人口约8.6万，辖沙门、柳林、路砦、高皇寨、刘庄、杓袁、杨君刘7个行政村，21世纪、风雅颂、新田、琥珀名城、金印阳光、魏河、康苑居、国基、新龙银河9个社区及和昌康桥社区筹备组，党（总）支部31个。

二、部门职责

   （一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。   

   （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。   

   （三）发展街道经济，负责对辖区内经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。   

   （四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

   （五）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。   

   （六）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。   

   （七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。   

   （八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。   

   （九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。  

   （十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。   

   （十一）承办区政府交办的其他工作。

三、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。

派出机构：司法所、财政所、行政执法中队分别为司法局、财政局、城市管理执法局的派出机构，实行派出部门与街道办事处双重管理，以派出部门管理为主。

第二部分

郑州市金水区国基路路街道办事处

2017年度部门决算表

 （详见附表）

第三部分

郑州市金水区国基路街道办事处

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为48557816.79元。与2016年度相比，收入总计减少9871153.56元，下降16.89%，主要原因：上级追加经费减少，如黄标车治理补偿政策结束；支出总计减少20706526.86元，下降29.89%。主要原因是黄标车治理工作、连霍高速绿化长廊路砦村补偿、贾鲁河综合治理工程征迁清障补偿等项目的减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计48557816.79元，其中：财政拨款收入48557816.79元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计48557816.79元，其中：基本支出28019171.59元，占57.70%；项目支出20538645.2元，占42.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计48557816.79元。与2016年度相比，与2016年度相比，收入总计减少9871153.56元，下降16.89%，主要原因：上级追加经费减少，如黄标车治理补偿政策结束；支出总计减少20706526.86元，下降29.89%。主要原因是黄标车治理工作、连霍高速绿化长廊路砦村补偿、贾鲁河综合治理工程征迁清障补偿等项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出48458016.79元，占支出合计的99.79%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出20706526.86元，下降29.94%，主要原因是黄标车治理工作、连霍高速绿化长廊路砦村补偿、贾鲁河综合治理工程征迁清障补偿等项目的减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出48458016.79元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22069153.7元，占45.54%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 491324元，占1.01%；教育（类）支出 150000元，占0.31%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 85005元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出 5065983.34元，占10.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2225757.93元，占4.59%；节能环保（类）支出 470455.5元，占0.97%；城乡社区（类）支出 9756354.32元，占20.13%；农林水（类）支出 4739663元，占9.78%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出1519462元，占3.14%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 1884858元，占3.89%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51740000元，支出决算为48458016.79元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：业务正常变动。

1．一般公共服务支出。年初预算为29683000元，支出决算为22069153.7元，完成年初预算的74.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务正常变动。

2．公共安全支出。年初预算为500000元，支出决算为491324元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务正常变动。

3. 教育支出。年初预算为300000元，支出决算为150000元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城中村拆迁，部分小学拆除。

4. 文化体育与传媒支出。年初预算为0元，支出决算为85005元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为农村文化建设资金，由文化旅游局填报预算，再通过财政局拨给办事处，因此当年我办事处未填报该项预算。

5. 社会保障和就业支出。年初预算为1938000元，支出决算为5065983.34元，完成预算数的261.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置项目、老年社会福利项目、拥军优属项目、残疾人事业支出项目、基层政权和社区建设项目等项目支出为上级单位拨付资金，由对口单位填报预算，再通过财政局拨给办事处，因此我办事处填报预算数与支出数存在差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1859000元，支出决算为2225757.93元，完成预算数的119.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗调整。

7. 节能环保支出。年初预算为500000元，支出决算为470455.5元，完成预算数的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务正常变动。

8. 城乡社区支出。年初预算为11045000元，支出决算为9756354.32元，完成预算数的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务正常变动。

9. 农林水支出。年初预算为2775000元，支出决算为4739663元，完成预算数的170.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助的调整。

10. 资源勘探信息等支出。年初预算为500000元，支出决算为1519462元，完成预算数的303.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四上”单位奖励由区里统计部门填报预算，再通过财政局拨给办事处，因此我办事处未做此项预算。

11. 住房保障支出。年初预算为2640000元，支出决算为1884858元，完成预算数的71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28019171.59元。与2016年度相比，增加1139269.08元，增长4.24%，主要原因：业务正常变动。其中：人员经费20468674.16元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费7550497.43元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为680000元，支出决算为32430元，完成预算的4.77%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻实施中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算32430元，完成预算的4.77%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排河南省郑州市金水区国基路街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

3.公务接待费支出32430元。其中：

其他国内公务接待支出32430元。主要用于城中村改造加班人员公务灶用餐，国内公务接待批次40次，国内公务接待人次200人。

公务接待费支出534867.82元，比2016年减少502437.82元，减少93.94%。两年决算数存在差异的主要原因是贯彻实施中央八项规定，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）项目绩效自评价结果

无

久、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为99800元。区追加资金，主要用于社会福利的彩票公益金支出（省级高成长服务业专项引导资金扶持养老服务业资金）。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费7550497.43元，较2016年度增加231086.67元，增长3.16%。 增加的主要原因是外聘人员社保缴费的调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市金水区国基路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2 辆，其他用车均已报废，不能使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。