郑州市金水区南阳新村街道办事处2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区南阳新村街道办事处概况

　　　　部门职责

　　　　机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表（详情见附件）

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　　二、关于收入决算情况说明

　　　　三、支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　八、预算绩效情况说明

          九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　十、机关运行经费支出情况说明

　　　　十一、政府采购支出情况说明

           十二、 国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区南阳新村街道办事处概况

　　一、部门职责

　　 南阳新村街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

　　（1）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

　　（2）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　（3）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

　　（4）负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

　　（5）优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

　　（6）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

　　（7）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

　　（8）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

　　（9）及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。  

　　（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　金水区南阳新村街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。根据南阳新村街道办事处所担负的责任任务，内设机构划分如下：党政办、长效办、信访办、安监办、居民科、综治办、计生办、劳保所、项目办、经济科、税源办、财政所、城建科、城管科、司法所、社工站、食药所、执法队,以及下设12个社区居委会。

第二部分　　2017年度部门决算表

（详见附件）

　　   一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计均为62601668.54元。与2016年相比，收、支总计各增加23477273.91元，增长60.01%。主要原因是因突发性工作内容及上级追加专项增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017 年度收入合计60902931.59元，其中：财政拨款收入 60295912.91元，占99.00%；其他收入607018.68元，占1.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017 年度支出合计61399196.44元，其中：基本支出55586356.52元，占90.53%；项目支出5812839.92元，占 9.47%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017 年财政拨款收、支总计均为60295912.91元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21171518.28元，增长54.11%。主要原因是因突发性工作内容及上级追加专项增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2017 年一般公共预算财政拨款支出60164745.91元，占支出合计的97.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21040351.28元，增长53.78%。变动的主要原因是因突发性工作内容及上级追加专项增加。

　　（二）结构情况。

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出60164745.91元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出33245446.25元，占55.26%；公共安全（类）支出 465236元，占0.77%；文化体育与传媒（类）支出 49600元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出 8271107.93元，占13.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出 817413.97元，占1.36%；节能环保（类）支出 3785500.15元，占6.29%；城乡社区（类）支出11584055.61元，占19.25%；农林水（类）支出 84980元，占0.14%；资源勘探信息（类）支出 497480万元，占0.83%；住房保障（类）支出 1363926元，占2.27%。

　　（三）具体情况。

　　南阳新村街道办事处2017年财政拨款支出年初预算为41510000元，支出决算为60295912.91元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因突发性工作内容及上级追加专项增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017 年一般公共预算财政拨款基本支出54483072.99元。与2016年相比，增加17626903.76元，增长47.83%。 变动的主要原因：因未安排突发性工作内容及上级追加专项增加。其中：人员经费41375460.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13107612.76 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为34346元，完成预算的42.93%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制三公经费支出。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算34346元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费等支出。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1399元，增长4.25%，主要原因是因燃油费平均价格比上年增长；公务接待费0.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。具体情况如下：

       1．因公出国（境）费支出0.00元。

       因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

       会议支出0.00万元。

       出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

       境外业务培训支出支出0.00万元。

       因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

       2．公务用车购置及运行费支出34346元。其中：

       公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

       公务用车运行支出34346元。主要用于公务用车运行和维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

       公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1399元，增长4.25%，主要原因是因燃油费平均价格比上年增长。

       3.公务接待费支出0.00元。其中：

       外宾接待支出0.00元。

       其他国内公务接待支出0.00元。

       公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

       2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

　　八、预算绩效情况说明

     （一）绩效管理工作开展情况。

      无

     （二）项目绩效自评结果。

      无

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为131167元。主要用于社区托老站运营。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2017年度机关运行经费支出13107612.76元，较2016年度 增加4791118.91元，增长57.61%。增长的主要原因：因物价上涨、业务量大，所需劳务费及委托业务费增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

        2017年度政府采购支出总额0.00元。

       十二、国有资产占用情况说明

　　2017 年期末，河南省郑州市金水区南阳新村街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

　　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。