郑州市金水区兴达路街道办事处

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区兴达路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区兴达路街道办事处概况

兴达路街道办事处成立于2010年11月，位于金水区东北部，面积31平方公里，内设党政办等23个职能部门，现有干部职工97人。下辖7个行政村，人口1.6万人。

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。

（二）负责本辖区内的社会管理工作,制定落实管理本行政区域的社会事业发展的规划和计划，促进本行政区域社会各项事业和经济稳定健康发展。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，兴达路街道办事处是区委、区政府派驻机构，内设党政办公室等23个职能部门，现有正式工作人员97名。

第二部分

2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为15,246.87万元，支出为14,543.32万元。2016年的收入为8693万元，支出为9300万元，与2016年度相比，收入增加6553.87万元，增长75.4%，主要原因是中以科技城项目、合村并城项目等新增建设项目拨款；支出增加5243.32万元，增长56.38%。主要原因是中以科技城项目、合村并城项目等新增建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计15,246.87万元，其中：财政拨款收入5,871.59万元，占38.51%；其他收入9,375.28万元，占61.49%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14,543.32万元，其中：基本支出2,090.45万元，占14.37%；项目支出12,452.86万元，占85.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为5,871.59万元，支出为5,871.59万元。2016年财政收入为8693万元，支出为9300万元，与2016年度相比，财政拨款收入减少2821.41万元，减少32.46%，支出减少3428.41万元，下降36.86%。主要原因是辖区贾鲁河综合整治等重点项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5871.59万元，占支出合计的40.37%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3428.41万元，减少36.86%。主要原因：贾鲁河综合整治等重点项目支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5871.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1282.35万元，占21.84%；公共安全支出支出39.63万元，占0.67%；社会保障和就业支出150.9万元，占2.57%；医疗卫生与计划生育支出84.66万元，占1.44%；节能环保支出178.44万元，占3.04%；城乡社区支出3275.17万元，占55.78%；农林水支出732.75万元，占12.48%；交通运输支出37.41万元，占0.64%；资源勘探信息支出9.8万元，占0.17%；住房保障支出80.48万元，占1.37%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3735万元，支出决算为5,871.59万元，完成年初预算的157.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是重点项目建设追加财力；二是人员增加及工资、社保、公积金等基数调整。

1．一般公共服务支出。年初预算为981万元，支出决算为1282.35万元，完成年初预算的130.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资、社保、公积金等基数调整。

2．公共安全支出支出。年初预算为15万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的264.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信访稳定、安全生产等方面支出大幅增长。

3、社会保障和就业支出。年初预算为152.70万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为119.3万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育支出有所下降。

5、节能环保支出。年初预算为118万元，支出决算为178.44万元，完成年初预算的151.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于大气环境治理的支出持续增加。

6、城乡社区支出。年初预算为2202万元，支出决算为3275.17万元，完成年初预算的148.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贾鲁河综合整治项目追加财力支出。

7、农林水支出。年初预算为20万元，支出决算为732.75万元，完成年初预算的3663.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区村组干部补助等追加财力支出。

8、交通运输支出。年初预算为40万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数基本持平。

9、资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财力支出。

10、住房保障支出。年初预算为87万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初公积金基数调整预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.46万元。与2016年度相比，增加816.46万元，增长64.09%，主要原因：一是人员增加及工资、社保、公积金等基数调整；二是机关运行公务支出加大，其中：人员经费1619.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费470.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为3.77万元，完成预算的20.38%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央厉行节约八项规定，大力压缩“三公支出”，较上年同期大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，完成预算的27.2%，占0.04%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的14.67%，占0.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4万元，下降100%。主要原因是本年度没有因公出国（境）任务。

2．公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公车运行费用2.45万元，主要用于公车运行及维护保养。2017年度期末，财政拨款公务用车保有量为1辆，其他车辆10辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.45万元，增长145%,主要原因是工作量增加，车辆运行费用加大。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.32万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。

2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员264人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.68万元，下降33%,主要原因是贯彻中央厉行节约八项规定，大力压缩“三公支出”，公务接待费较上年同期大幅下降。

八、预算绩效情况说明

目前该项工作正在试点阶段，还未全面开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要是办事处因为没有政府性基金这项预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2090.46万元，较2016年度增加816.46万元，增长64.08%。增加的主要原因是：一是人员增加及工资、社保、公积金等基数调整；二是工作量增加，行政运行公务支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，办事处共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。